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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 989 465.00 | | 7 989 465.00 | 7 989 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
AB Frais d’établissement | 7 260.00 | 3 281.00 | 3 978.00 | 7 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 863 762.00 | 3 208 836.00 | 1 654 926.00 | 4 863 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 932 383.00 | 4 375 211.00 | 1 557 172.00 | 5 932 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 921 139.00 | | 4 921 139.00 | 4 921 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 047.00 | | 376 047.00 | 376 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 205 459.00 | 3 281.00 | 10 202 177.00 | 10 205 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
BZ Autres créances | 145 271.00 | | 145 271.00 | 145 271.00 |
CF Disponibilités | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 644.00 | | 210 644.00 | 210 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 416 103.00 | 3 281.00 | 10 412 821.00 | 10 416 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 5 277 060.00 | | 5 277 060.00 | 5 277 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 174 060.00 | 3 174 060.00 | | 3 174 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DG Autres réserves | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
DH Report à nouveau | | -57 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 701.00 | 135 666.00 | | -120 701.00 |
DK Provisions réglementées | 56 081.00 | 31 269.00 | | 56 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 115.00 | 3 283 004.00 | | 3 187 115.00 |
DP Provisions pour risques | 190 640.00 | 105 911.00 | | 190 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 640.00 | 105 911.00 | | 190 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 448 500.00 | 2 448 500.00 | | 2 448 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 431 525.00 | 431 525.00 | | 431 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 274.00 | 4 127 301.00 | | 3 594 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 661.00 | 152 830.00 | | 383 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 18 210.00 | | 19 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 074.00 | 195 927.00 | | 158 074.00 |
EA Autres dettes | 3 436 604.00 | 3 173 665.00 | | 3 436 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 065.00 | 7 374 293.00 | | 7 035 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 412 821.00 | 10 763 209.00 | | 10 412 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 065.00 | 1 010 293.00 | | 1 204 065.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 337 580.00 | 858 495.00 | | 1 337 580.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 585.00 | | 685 585.00 | 685 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 585.00 | | 685 585.00 | 685 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39 798 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | -22 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 812.00 | 25 370.00 | | 24 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 812.00 | -25 370.00 | | -24 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 484.00 | -357 847.00 | | -110 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 805.00 | 812 834.00 | | 775 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 506.00 | 677 168.00 | | 896 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 701.00 | 135 666.00 | | -120 701.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 382 122.00 | 857 983.00 | | 1 382 122.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 337 580.00 | 858 495.00 | | 1 337 580.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 337 580.00 | 858 495.00 | | 1 337 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 373 328.00 | | 544 238.00 | 10 373 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 107.00 | 10 198 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 107.00 | 10 205 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366 068.00 | | 544 238.00 | 10 366 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830.00 | 1 452.00 | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 452.00 | | 1 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 911.00 | 84 729.00 | | 105 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 911.00 | 84 729.00 | | 105 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 448 500.00 | 88 500.00 | | 2 448 500.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 431 525.00 | 21 525.00 | | 431 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 921 139.00 | | 4 921 139.00 | 4 921 139.00 |
UX Autres créances clients | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 274.00 | 533 274.00 | 2 129 000.00 | 3 594 274.00 |
VI Groupe et associés | 383 661.00 | 383 661.00 | | 383 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 785.00 | 141 785.00 | | 141 785.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 043.00 | 206 904.00 | 4 921 139.00 | 5 128 043.00 |
VW T.V.A. | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 035 066.00 | 1 204 066.00 | 2 129 000.00 | 7 035 066.00 |