| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 989 465.00 | | 7 989 465.00 | 7 989 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
AB Frais d’établissement | 7 260.00 | 4 733.00 | 2 526.00 | 7 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 479 048.00 | 3 702 357.00 | 1 776 691.00 | 5 479 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 181 825.00 | 4 593 769.00 | 1 588 068.00 | 6 181 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 064 743.00 | | 4 064 743.00 | 4 064 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 246.00 | | 339 248.00 | 339 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 349 063.00 | 4 733.00 | 9 344 329.00 | 9 349 063.00 |
BN En cours de production de biens | 7 318 508.00 | 413 051.00 | 6 905 457.00 | 7 318 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 423.00 | | 176 423.00 | 176 423.00 |
BZ Autres créances | 325 755.00 | | 325 755.00 | 325 755.00 |
CF Disponibilités | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 897.00 | | 518 897.00 | 518 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 961.00 | 4 733.00 | 9 863 227.00 | 9 867 961.00 |
CU Autres participations | 5 277 060.00 | | 5 277 060.00 | 5 277 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 174 060.00 | 3 174 060.00 | | 3 174 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DG Autres réserves | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
DH Report à nouveau | -120 701.00 | | | -120 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 124.00 | -120 701.00 | | -226 124.00 |
DK Provisions réglementées | 80 893.00 | 56 081.00 | | 80 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 803.00 | 3 187 115.00 | | 2 985 803.00 |
DP Provisions pour risques | 309 791.00 | 190 640.00 | | 309 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 791.00 | 190 640.00 | | 309 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 448 500.00 | 2 448 500.00 | | 2 448 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 431 525.00 | 431 525.00 | | 431 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 000.00 | 3 594 274.00 | | 3 061 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 383 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 444.00 | 19 031.00 | | 27 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 163.00 | 158 074.00 | | 599 163.00 |
EA Autres dettes | 5 005 509.00 | 3 436 604.00 | | 5 005 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 567 632.00 | 7 035 065.00 | | 6 567 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 227.00 | 10 412 821.00 | | 9 863 227.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 354 546.00 | 1 337 580.00 | | 2 354 546.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 448 856.00 | |
FG Production vendue services | 767 144.00 | | 767 144.00 | 767 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 144.00 | | 767 144.00 | 767 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -47 068 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | -15 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 812.00 | -24 812.00 | | -24 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 928.00 | -110 484.00 | | -12 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 135.00 | 775 805.00 | | 850 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 259.00 | 896 506.00 | | 1 076 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 124.00 | -120 701.00 | | -226 124.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -29 056.00 | -44 542.00 | | -29 056.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 383 602.00 | 1 382 122.00 | | 2 383 602.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 354 546.00 | 1 337 580.00 | | 2 354 546.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 354 546.00 | 1 337 580.00 | | 2 354 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 205 459.00 | | 369 843.00 | 10 205 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226 238.00 | 9 341 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226 238.00 | 9 349 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198 199.00 | | 369 843.00 | 10 198 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282.00 | 1 452.00 | | 3 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | 1 452.00 | | 3 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 641.00 | 119 151.00 | | 190 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 448 500.00 | 88 500.00 | 2 360 000.00 | 2 448 500.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 431 525.00 | 21 525.00 | 410 000.00 | 431 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 292.00 | 409 292.00 | | 409 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 064 744.00 | | 4 064 744.00 | 4 064 744.00 |
UX Autres créances clients | 176 424.00 | 176 424.00 | | 176 424.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VC Groupe et associés | 311 736.00 | 311 736.00 | | 311 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 061 000.00 | 533 000.00 | 2 528 000.00 | 3 061 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 613.00 | 504 869.00 | 4 064 744.00 | 4 569 613.00 |
VW T.V.A. | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 633.00 | 1 269 633.00 | 5 298 000.00 | 6 567 633.00 |