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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 989 465.00 | | 7 989 465.00 | 7 989 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
AB Frais d’établissement | 7 260.00 | 1 829.00 | 5 430.00 | 7 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 089 008.00 | | 5 089 008.00 | 5 089 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 373 328.00 | 1 829.00 | 10 371 498.00 | 10 373 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
BZ Autres créances | 232 969.00 | | 232 969.00 | 232 969.00 |
CF Disponibilités | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 711.00 | | 391 711.00 | 391 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 039.00 | 1 829.00 | 10 763 209.00 | 10 765 039.00 |
CU Autres participations | 5 277 060.00 | | 5 277 060.00 | 5 277 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 174 060.00 | 3 174 060.00 | | 3 174 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418 727.00 | -9 797.00 | | 1 418 727.00 |
DH Report à nouveau | -57 991.00 | | | -57 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 666.00 | -57 991.00 | | 135 666.00 |
DK Provisions réglementées | 31 269.00 | 6 457.00 | | 31 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 004.00 | 3 122 526.00 | | 3 283 004.00 |
DP Provisions pour risques | 105 911.00 | 21 182.00 | | 105 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 911.00 | 21 182.00 | | 105 911.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 448 500.00 | 2 390 483.00 | | 2 448 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 431 525.00 | 417 414.00 | | 431 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127 301.00 | 4 660 168.00 | | 4 127 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 830.00 | 10 000.00 | | 152 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210.00 | 24 520.00 | | 18 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 927.00 | 218 122.00 | | 195 927.00 |
EA Autres dettes | 3 173 665.00 | 2 984 728.00 | | 3 173 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 374 293.00 | 7 720 709.00 | | 7 374 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 763 209.00 | 10 864 417.00 | | 10 763 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 293.00 | 823 709.00 | | 1 010 293.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 858 495.00 | 1 444 848.00 | | 858 495.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 368.00 | | 714 368.00 | 714 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 368.00 | | 714 368.00 | 714 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 15 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 812.00 | 6 457.00 | | 24 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 370.00 | 6 457.00 | | 25 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 370.00 | -6 457.00 | | -25 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 847.00 | | | -357 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 834.00 | 310 841.00 | | 812 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 168.00 | 368 832.00 | | 677 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 666.00 | -57 991.00 | | 135 666.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 512.00 | 27 153.00 | | 512.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 857 983.00 | 1 472 001.00 | | 857 983.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 858 495.00 | 1 444 848.00 | | 858 495.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 858 495.00 | 1 444 848.00 | | 858 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 541 965.00 | | | 10 541 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 373 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 534 705.00 | | | 10 534 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 182.00 | 84 729.00 | | 21 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 182.00 | 84 729.00 | | 21 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 448 500.00 | 88 500.00 | | 2 448 500.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 431 525.00 | 21 525.00 | | 431 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 089 008.00 | | 5 089 008.00 | 5 089 008.00 |
UX Autres créances clients | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 127 301.00 | 533 301.00 | 2 132 000.00 | 4 127 301.00 |
VI Groupe et associés | 152 830.00 | 152 830.00 | | 152 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 460 932.00 | 371 924.00 | 5 089 008.00 | 5 460 932.00 |
VW T.V.A. | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 293.00 | 1 010 293.00 | 2 132 000.00 | 7 374 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |