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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 122.00 | 1 656.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 448.00 | 122.00 | 1 547 326.00 | 1 547 448.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 920.00 | 122.00 | 1 602 798.00 | 1 602 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 530 670.00 | | 1 530 670.00 | 1 530 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 896.00 | | | -20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 026.00 | | | 1 360 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 694.00 | | | 1 473 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 798.00 | | | 1 602 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 896.00 | | | -20 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 547 448.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 026.00 | 81 718.00 | 770 969.00 | 1 360 026.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 182.00 | 30 182.00 | 15 000.00 | 45 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 694.00 | 110 386.00 | 770 969.00 | 1 473 694.00 |