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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 006.00 | | 1 733 006.00 | 1 733 006.00 |
BZ Autres créances | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CF Disponibilités | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 292.00 | | 1 797 292.00 | 1 797 292.00 |
CU Autres participations | 1 717 856.00 | | 1 717 856.00 | 1 717 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 896.00 | | | -20 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 387.00 | | | 264 387.00 |
DL TOTAL (I) | 393 492.00 | | | 393 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 129.00 | | | 1 287 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | | | 58.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 800.00 | | | 1 403 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 292.00 | | | 1 797 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 952.00 | | | 269 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 266.00 | | | -27 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 510.00 | | | 321 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 387.00 | | | 264 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 448.00 | | 387 186.00 | 1 547 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 850.00 | 1 733 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 628.00 | 1 733 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 778.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 670.00 | | 387 186.00 | 1 545 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 146.00 | 268.00 | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 146.00 | 268.00 | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 129.00 | 153 280.00 | 839 834.00 | 1 287 129.00 |
VI Groupe et associés | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 685.00 | 30 685.00 | 15 000.00 | 45 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 800.00 | 269 952.00 | 839 834.00 | 1 403 800.00 |