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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 814.00 | | 1 742 814.00 | 1 742 814.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CF Disponibilités | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 747.00 | | 1 803 747.00 | 1 803 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
CU Autres participations | 1 717 856.00 | | 1 717 856.00 | 1 717 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 395 335.00 | | | 395 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
DL TOTAL (I) | 738 876.00 | | | 738 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 057.00 | | | 961 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 871.00 | | | 1 064 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 747.00 | | | 1 803 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 474.00 | | | 316 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 225.00 | | | -20 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 247.00 | | | 215 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 856.00 | | 215 000.00 | 1 732 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 042.00 | 1 742 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 042.00 | 1 742 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732 856.00 | | 215 000.00 | 1 732 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 057.00 | 212 660.00 | 748 397.00 | 961 057.00 |
VI Groupe et associés | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 626.00 | | | 176 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 657.00 | 18 657.00 | 15 000.00 | 33 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 871.00 | 316 474.00 | 748 397.00 | 1 064 871.00 |