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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 856.00 | | 1 732 856.00 | 1 732 856.00 |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CF Disponibilités | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 167.00 | | 1 765 167.00 | 1 765 167.00 |
CU Autres participations | 1 717 856.00 | | 1 717 856.00 | 1 717 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 573 876.00 | | | 573 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
DL TOTAL (I) | 863 818.00 | | | 863 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 480.00 | | | 751 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 180.00 | | | 131 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 350.00 | | | 901 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 167.00 | | | 1 765 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 011.00 | | | 364 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 355.00 | | | -24 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 727.00 | | | 177 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 814.00 | | 197 768.00 | 1 742 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 726.00 | 1 732 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 726.00 | 1 732 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 814.00 | | 197 768.00 | 1 742 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 480.00 | 214 141.00 | 537 339.00 | 751 480.00 |
VI Groupe et associés | 111 138.00 | 111 138.00 | | 111 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 826.00 | | | 208 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 598.00 | 9 598.00 | 15 000.00 | 24 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 350.00 | 364 011.00 | 537 339.00 | 901 350.00 |