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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 856.00 | | 1 732 856.00 | 1 732 856.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 919.00 | | 79 919.00 | 79 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 775.00 | | 1 812 775.00 | 1 812 775.00 |
CU Autres participations | 1 717 856.00 | | 1 717 856.00 | 1 717 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
DG Autres réserves | 231 317.00 | | | 231 317.00 |
DH Report à nouveau | | -20 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 843.00 | 264 387.00 | | 166 843.00 |
DL TOTAL (I) | 560 335.00 | 393 492.00 | | 560 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 391.00 | 1 287 129.00 | | 1 138 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 080.00 | 102 233.00 | | 96 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 13 597.00 | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 100.00 | 58.00 | | 15 100.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 784.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 440.00 | 1 403 800.00 | | 1 252 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 775.00 | 1 797 292.00 | | 1 812 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 218.00 | 269 952.00 | | 325 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 380.00 | -27 266.00 | | -14 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 002.00 | 321 510.00 | | 188 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 159.00 | 57 123.00 | | 21 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 843.00 | 264 387.00 | | 166 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 006.00 | | 188 044.00 | 1 733 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 194.00 | 1 732 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 194.00 | 1 732 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 006.00 | | 188 044.00 | 1 733 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 391.00 | 211 169.00 | 848 831.00 | 1 138 391.00 |
VI Groupe et associés | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 809.00 | 4 809.00 | 15 000.00 | 19 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 440.00 | 325 218.00 | 848 831.00 | 1 252 440.00 |