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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 989.00 | 148.00 | 6 841.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 489.00 | 148.00 | 757 341.00 | 757 489.00 |
BZ Autres créances | 90 873.00 | | 90 873.00 | 90 873.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 323.00 | | 93 323.00 | 93 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 812.00 | 148.00 | 850 664.00 | 850 812.00 |
CU Autres participations | 750 500.00 | | 750 500.00 | 750 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 500.00 | | | 750 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 447.00 | | | -5 447.00 |
DL TOTAL (I) | 745 053.00 | | | 745 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 664.00 | | | 850 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 447.00 | | | -5 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 757 489.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VC Groupe et associés | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
ST Autres comptes | 82.00 | | | 82.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |