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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 989.00 | 1 545.00 | 5 444.00 | 6 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 901.00 | 1 545.00 | 1 176 356.00 | 1 177 901.00 |
BZ Autres créances | 178 771.00 | | 178 771.00 | 178 771.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 918.00 | | 186 918.00 | 186 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 819.00 | 1 545.00 | 1 363 274.00 | 1 364 819.00 |
CU Autres participations | 1 168 878.00 | | 1 168 878.00 | 1 168 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 500.00 | | | 750 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 447.00 | | | -5 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
DK Provisions réglementées | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DL TOTAL (I) | 768 567.00 | | | 768 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 153.00 | | | 412 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 991.00 | | | 173 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 707.00 | | | 594 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 274.00 | | | 1 363 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 973.00 | | | 208 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 254.00 | | | -5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 019.00 | | | -8 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 489.00 | | 420 412.00 | 757 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 500.00 | | 420 412.00 | 750 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 1 398.00 | | 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148.00 | 1 398.00 | | 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 144.00 | 26 410.00 | 108 454.00 | 412 144.00 |
VI Groupe et associés | 173 991.00 | 173 991.00 | | 173 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 655.00 | 185 636.00 | 2 018.00 | 187 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 707.00 | 208 973.00 | 108 454.00 | 594 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
ST Autres comptes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |