| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 989.00 | 2 943.00 | 4 046.00 | 6 989.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 891.00 | 2 943.00 | 1 175 948.00 | 1 178 891.00 |
BZ Autres créances | 156 406.00 | | 156 406.00 | 156 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 634.00 | 2 943.00 | 1 338 691.00 | 1 341 634.00 |
CU Autres participations | 1 169 868.00 | | 1 169 868.00 | 1 169 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 500.00 | | | 750 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | | | 913.00 |
DG Autres réserves | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
DK Provisions réglementées | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DL TOTAL (I) | 816 275.00 | | | 816 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 526.00 | | | 386 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 416.00 | | | 522 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 691.00 | | | 1 338 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 069.00 | | | 163 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442.00 | | | -5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 901.00 | | 990.00 | 1 177 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 912.00 | | 990.00 | 1 170 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545.00 | 1 398.00 | | 1 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | 1 398.00 | | 1 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 254.00 | 5 433.00 | | 5 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 254.00 | 5 433.00 | | 5 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 150 244.00 | 150 244.00 | | 150 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 202.00 | 26 855.00 | 110 422.00 | 386 202.00 |
VI Groupe et associés | 125 704.00 | 125 704.00 | | 125 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 762.00 | 162 743.00 | 2 018.00 | 164 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 416.00 | 163 069.00 | 110 422.00 | 522 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
ST Autres comptes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 552.00 | | | 7 552.00 |