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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 989.00 | 5 739.00 | 1 250.00 | 6 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 891.00 | 5 739.00 | 1 173 152.00 | 1 178 891.00 |
BZ Autres créances | 167 338.00 | | 167 338.00 | 167 338.00 |
CF Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 073.00 | | 176 073.00 | 176 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 964.00 | 5 739.00 | 1 349 225.00 | 1 354 964.00 |
CU Autres participations | 1 169 868.00 | | 1 169 868.00 | 1 169 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 500.00 | | | 750 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DG Autres réserves | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
DK Provisions réglementées | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
DL TOTAL (I) | 842 919.00 | | | 842 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 897.00 | | | 332 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 355.00 | | | 162 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 306.00 | | | 506 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 225.00 | | | 1 349 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 177.00 | | | 201 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 693.00 | | | -5 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 151.00 | | | -6 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341.00 | 1 398.00 | | 4 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 341.00 | 1 398.00 | | 4 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 167 338.00 | 167 338.00 | | 167 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 897.00 | 27 768.00 | 114 467.00 | 332 897.00 |
VI Groupe et associés | 162 355.00 | 162 355.00 | | 162 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 638.00 | 172 620.00 | 2 018.00 | 174 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 306.00 | 201 177.00 | 114 467.00 | 506 306.00 |