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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 989.00 | 4 341.00 | 2 648.00 | 6 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 891.00 | 4 341.00 | 1 174 550.00 | 1 178 891.00 |
BZ Autres créances | 183 443.00 | | 183 443.00 | 183 443.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 436.00 | | 193 436.00 | 193 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 327.00 | 4 341.00 | 1 367 986.00 | 1 372 327.00 |
CU Autres participations | 1 169 868.00 | | 1 169 868.00 | 1 169 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 500.00 | | | 750 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DG Autres réserves | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 048.00 | | | -4 048.00 |
DK Provisions réglementées | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 817 659.00 | | | 817 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 789.00 | | | 359 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 823.00 | | | 181 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 327.00 | | | 550 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 986.00 | | | 1 367 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 845.00 | | | 217 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 433.00 | | | -5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 048.00 | | | -4 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 891.00 | | | 1 178 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 902.00 | | | 1 171 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943.00 | 1 398.00 | | 2 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 943.00 | 1 398.00 | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 181 806.00 | 181 806.00 | | 181 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 789.00 | 27 307.00 | 112 426.00 | 359 789.00 |
VI Groupe et associés | 181 823.00 | 181 823.00 | | 181 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 271.00 | 189 252.00 | 2 018.00 | 191 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 327.00 | 217 845.00 | 112 426.00 | 550 327.00 |