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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 014.00 | 25 394.00 | 5 620.00 | 31 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 030.00 | 27 729.00 | 3 301.00 | 31 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 684.00 | 53 123.00 | 22 561.00 | 75 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 624.00 | 53 123.00 | 32 501.00 | 85 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 325.00 | | | -16 325.00 |
DL TOTAL (I) | -10 252.00 | | | -10 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
FG Production vendue services | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 325.00 | | | -16 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 402.00 | 4 721.00 | | 48 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 402.00 | 4 721.00 | | 48 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 486.00 | 5 061.00 | 425.00 | 5 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VP Divers | -28.00 | | | -28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 118.00 | 5 318.00 | 800.00 | 6 118.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 753.00 | 42 328.00 | 425.00 | 42 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
ST Autres comptes | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 374.00 | | | 30 374.00 |