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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 896.00 | 30 465.00 | 3 431.00 | 33 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 791.00 | 34 175.00 | 8 616.00 | 42 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 494.00 | 64 640.00 | 29 854.00 | 94 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 043.00 | 64 640.00 | 66 404.00 | 131 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 588.00 | -6 022.00 | | 4 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 116.00 | 10 610.00 | | 4 116.00 |
DL TOTAL (I) | 17 505.00 | 13 388.00 | | 17 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 860.00 | 21 442.00 | | 16 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | 2 856.00 | | 8 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 542.00 | 20 400.00 | | 23 542.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 899.00 | 44 811.00 | | 48 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 404.00 | 58 200.00 | | 66 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
FG Production vendue services | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 125.00 | 73 265.00 | | 77 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 009.00 | 62 655.00 | | 73 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 116.00 | 10 610.00 | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 461.00 | | 6 033.00 | 88 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 821.00 | | 6 033.00 | 74 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 740.00 | 5 900.00 | | 58 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 740.00 | 5 900.00 | | 58 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372.00 | 3 572.00 | 800.00 | 4 372.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |