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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 646.00 | 27 988.00 | 4 658.00 | 32 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 175.00 | 24 530.00 | 17 645.00 | 42 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 461.00 | 52 518.00 | 35 943.00 | 88 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 842.00 | 52 518.00 | 50 324.00 | 102 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 962.00 | -19 052.00 | | -2 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 060.00 | 16 091.00 | | -3 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778.00 | 5 838.00 | | 2 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 753.00 | 21 700.00 | | 21 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 9 958.00 | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 020.00 | 24 110.00 | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 546.00 | 56 193.00 | | 47 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 324.00 | 62 032.00 | | 50 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
FG Production vendue services | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 892.00 | 92 539.00 | | 82 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 952.00 | 76 448.00 | | 85 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 060.00 | 16 091.00 | | -3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 74 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 909.00 | 6 609.00 | | 45 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 909.00 | 6 609.00 | | 45 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 573.00 | 9 773.00 | 800.00 | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |