| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 646.00 | 29 174.00 | 3 472.00 | 32 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 175.00 | 29 566.00 | 12 609.00 | 42 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 461.00 | 58 740.00 | 29 721.00 | 88 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 940.00 | 58 740.00 | 58 200.00 | 116 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 022.00 | -2 962.00 | | -6 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 610.00 | -3 060.00 | | 10 610.00 |
DL TOTAL (I) | 13 388.00 | 2 778.00 | | 13 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 442.00 | 21 753.00 | | 21 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 5 773.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 400.00 | 20 020.00 | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 811.00 | 47 546.00 | | 44 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 200.00 | 50 324.00 | | 58 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
FG Production vendue services | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 265.00 | 82 892.00 | | 73 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 655.00 | 85 952.00 | | 62 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 610.00 | -3 060.00 | | 10 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 518.00 | 6 222.00 | | 52 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 518.00 | 6 222.00 | | 52 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 185.00 | 13 385.00 | 800.00 | 14 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |