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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 646.00 | 26 801.00 | 5 845.00 | 32 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 175.00 | 19 108.00 | 23 067.00 | 42 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 461.00 | 45 909.00 | 42 552.00 | 88 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 941.00 | 45 909.00 | 62 032.00 | 107 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 052.00 | -2 727.00 | | -19 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 091.00 | -16 325.00 | | 16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 838.00 | -10 252.00 | | 5 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 5 486.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 700.00 | 3 026.00 | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 10 140.00 | | 9 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 110.00 | 24 101.00 | | 24 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 193.00 | 42 753.00 | | 56 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 032.00 | 32 501.00 | | 62 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
FG Production vendue services | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 792.00 | -280.00 | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 539.00 | 84 856.00 | | 92 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 448.00 | 101 181.00 | | 76 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 091.00 | -16 325.00 | | 16 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 684.00 | | 23 277.00 | 75 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 88 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 74 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 044.00 | | 23 277.00 | 62 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 123.00 | 3 286.00 | 10 500.00 | 53 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 123.00 | 3 286.00 | 10 500.00 | 53 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 970.00 | 15 170.00 | 800.00 | 15 970.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |