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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 674 103.00 | | 674 103.00 | 674 103.00 |
AP Constructions | 5 447 974.00 | 3 174 049.00 | 2 273 925.00 | 5 447 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 463.00 | 175 432.00 | 31.00 | 175 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 322 113.00 | 3 349 481.00 | 2 972 632.00 | 6 322 113.00 |
BT Marchandises | 2 717 641.00 | | 2 717 641.00 | 2 717 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 682.00 | | 430 682.00 | 430 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BZ Autres créances | 205 488.00 | | 205 488.00 | 205 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 836.00 | | 514 836.00 | 514 836.00 |
CF Disponibilités | 305 697.00 | | 305 697.00 | 305 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 464.00 | | 4 180 464.00 | 4 180 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 577.00 | 3 349 481.00 | 7 153 096.00 | 10 502 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 202 197.00 | 202 197.00 | | 202 197.00 |
DH Report à nouveau | 3 104 378.00 | 2 583 280.00 | | 3 104 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 519.00 | 521 098.00 | | 285 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 094.00 | 4 494 575.00 | | 4 780 094.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 076.00 | 678 028.00 | | 496 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 647.00 | 605 274.00 | | 548 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 463.00 | 345 345.00 | | 195 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | 39 592.00 | | 13 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 436.00 | 168 080.00 | | 32 436.00 |
EA Autres dettes | 1 026 623.00 | 1 086 856.00 | | 1 026 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 002.00 | 2 923 176.00 | | 2 313 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 153 096.00 | 7 427 750.00 | | 7 153 096.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 858.00 | 1 990 899.00 | | 1 806 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 408.00 | | 76 408.00 | 76 408.00 |
FG Production vendue services | 1 060 496.00 | | 1 060 496.00 | 1 060 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 904.00 | | 1 136 904.00 | 1 136 904.00 |
FQ Autres produits | | | 10 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 741.00 | 252 463.00 | | 131 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 657.00 | 1 714 732.00 | | 1 149 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 138.00 | 1 193 635.00 | | 864 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 519.00 | 521 098.00 | | 285 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 314 798.00 | | 7 315.00 | 6 314 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 322 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 297 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 539.00 | | | 6 297 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 258.00 | | 7 315.00 | 17 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 661.00 | 120 820.00 | | 3 228 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 661.00 | 120 820.00 | | 3 228 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 413.00 | 300 413.00 | | 300 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 623.00 | 1 026 623.00 | | 1 026 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 64 123.00 | | | 64 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 431.00 | 184 750.00 | 310 681.00 | 495 431.00 |
VI Groupe et associés | 248 234.00 | 248 234.00 | | 248 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 578.00 | | | 365 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 375.00 | 436 802.00 | 24 573.00 | 461 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 539.00 | 1 806 858.00 | 310 681.00 | 2 117 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 875.00 | 88 305.00 | | 85 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 081.00 | 131 137.00 | | 138 081.00 |
ST Autres comptes | 114 514.00 | 145 149.00 | | 114 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 390.00 | 79 173.00 | | 50 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 706.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 077.00 | 89 011.00 | | 87 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 104.00 | 102 157.00 | | 106 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 600.00 | 26 003.00 | | 40 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 985.00 | 355 459.00 | | 302 985.00 |