| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 557.00 | | 308 557.00 | 308 557.00 |
AP Constructions | 2 832 132.00 | 1 391 483.00 | 1 440 649.00 | 2 832 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 504.00 | 162 504.00 | | 162 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 544 809.00 | 1 094 214.00 | 15 450 595.00 | 16 544 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 879 545.00 | 2 648 201.00 | 17 231 344.00 | 19 879 545.00 |
BT Marchandises | 2 119 263.00 | 334 000.00 | 1 785 263.00 | 2 119 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 571.00 | 8 754.00 | 15 817.00 | 24 571.00 |
BZ Autres créances | 646 773.00 | | 646 773.00 | 646 773.00 |
CF Disponibilités | 2 175 145.00 | | 2 175 145.00 | 2 175 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 771.00 | 342 754.00 | 4 625 017.00 | 4 967 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 847 316.00 | 2 990 955.00 | 21 856 361.00 | 24 847 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 302 080.00 | 1 080 000.00 | | 5 302 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416 534.00 | | | 1 416 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 208.00 | 108 000.00 | | 530 208.00 |
DG Autres réserves | 202 197.00 | 202 197.00 | | 202 197.00 |
DH Report à nouveau | 7 423 539.00 | 3 545 954.00 | | 7 423 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 569 094.00 | 3 877 585.00 | | 5 569 094.00 |
DL TOTAL (I) | 20 443 651.00 | 8 813 736.00 | | 20 443 651.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 240 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 789.00 | 550 824.00 | | 681 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 976.00 | 27 836.00 | | 77 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 020.00 | 10 960.00 | | 11 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 461.00 | 28 804.00 | | 34 461.00 |
EA Autres dettes | 267 483.00 | 546 571.00 | | 267 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 980.00 | 70 914.00 | | 109 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 709.00 | 1 451 591.00 | | 1 182 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 856 361.00 | 10 505 327.00 | | 21 856 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 428.00 | 1 292 057.00 | | 1 087 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
FG Production vendue services | 575 983.00 | | 575 983.00 | 575 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 383.00 | | 800 383.00 | 800 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 747 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 094 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 165 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 000.00 | 6 196 080.00 | | 775 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 000.00 | 6 196 080.00 | | 775 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 459.00 | 968 297.00 | | 389 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 459.00 | 968 297.00 | | 389 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 541.00 | 5 227 783.00 | | 385 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 855.00 | 1 713 181.00 | | 71 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 556.00 | 8 212 775.00 | | 7 975 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 462.00 | 4 335 191.00 | | 2 406 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 569 094.00 | 3 877 585.00 | | 5 569 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 311 855.00 | | 11 117 282.00 | 9 311 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 178.00 | 16 576 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 592.00 | 19 879 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 414.00 | 3 303 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 193.00 | | 770 414.00 | 3 063 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248 662.00 | | 10 346 868.00 | 6 248 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 446.00 | 279 869.00 | 132 328.00 | 1 406 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 446.00 | 279 869.00 | 132 328.00 | 1 406 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 220 370.00 | 1 393 726.00 | 519 881.00 | 220 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 66 000.00 | 76 000.00 | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 000.00 | | 66 000.00 | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 370.00 | 1 402 480.00 | 585 881.00 | 620 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 370.00 | 1 468 480.00 | 661 881.00 | 860 370.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 754.00 | 132 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 094 214.00 | 519 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 483.00 | 267 483.00 | | 267 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
UX Autres créances clients | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VI Groupe et associés | 586 508.00 | 586 508.00 | | 586 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 404.00 | | | 215 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 013.00 | 631 013.00 | | 631 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 906.00 | 673 363.00 | 31 543.00 | 704 906.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 733.00 | 1 009 452.00 | 95 281.00 | 1 104 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 147.00 | 48 843.00 | | 59 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 346.00 | 117 928.00 | | 106 346.00 |
ST Autres comptes | 100 845.00 | 77 347.00 | | 100 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 684.00 | 64 788.00 | | 33 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 714.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 763.00 | 49 557.00 | | 60 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 078.00 | 11 851.00 | | 22 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 808.00 | 14 114.00 | | 19 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 874.00 | 260 063.00 | | 240 874.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |