| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 642 565.00 | | 642 565.00 | 642 565.00 |
AP Constructions | 5 164 132.00 | 3 109 528.00 | 2 054 604.00 | 5 164 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 463.00 | 175 463.00 | | 175 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484 502.00 | 324 815.00 | 1 159 688.00 | 1 484 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 497 568.00 | 3 609 806.00 | 3 887 762.00 | 7 497 568.00 |
BT Marchandises | 2 717 641.00 | | 2 717 641.00 | 2 717 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 642.00 | | 195 642.00 | 195 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
BZ Autres créances | 458 296.00 | | 458 296.00 | 458 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 855.00 | | 210 855.00 | 210 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 837.00 | | 3 668 837.00 | 3 668 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 166 405.00 | 3 609 806.00 | 7 556 599.00 | 11 166 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 202 197.00 | 202 197.00 | | 202 197.00 |
DH Report à nouveau | 3 173 897.00 | 3 104 378.00 | | 3 173 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 057.00 | 285 519.00 | | 588 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 151.00 | 4 780 094.00 | | 5 152 151.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 60 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 60 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 895.00 | 496 076.00 | | 356 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 473.00 | 548 647.00 | | 608 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 191.00 | 195 463.00 | | 177 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 13 757.00 | | 14 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 193.00 | 32 436.00 | | 94 193.00 |
EA Autres dettes | 1 065 498.00 | 1 026 623.00 | | 1 065 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 448.00 | 2 313 002.00 | | 2 316 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 599.00 | 7 153 096.00 | | 7 556 599.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1 053.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 813.00 | 1 806 858.00 | | 1 891 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 043 739.00 | | 1 043 739.00 | 1 043 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 739.00 | | 1 043 739.00 | 1 043 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 028.00 | | | 136 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 028.00 | | | 136 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 972.00 | | | 733 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 052.00 | 131 741.00 | | 249 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 496.00 | 1 149 657.00 | | 1 992 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 439.00 | 864 138.00 | | 1 404 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 057.00 | 285 519.00 | | 588 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 322 113.00 | | 1 493 416.00 | 6 322 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582.00 | 1 515 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 961.00 | 7 497 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 379.00 | 5 982 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 539.00 | | | 6 297 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 573.00 | | 1 493 416.00 | 24 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 481.00 | 114 861.00 | 179 351.00 | 3 349 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 481.00 | 114 861.00 | 179 351.00 | 3 349 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 324 815.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 33 000.00 | 5 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 324 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 357 815.00 | 5 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 324 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 231.00 | | 209 231.00 | 209 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 498.00 | 1 065 498.00 | | 1 065 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
UX Autres créances clients | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 431.00 | 141 027.00 | 215 404.00 | 356 431.00 |
VI Groupe et associés | 399 242.00 | 399 242.00 | | 399 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 444.00 | 356 444.00 | | 356 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 604.00 | 544 699.00 | 30 905.00 | 575 604.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 256.00 | 1 714 621.00 | 424 635.00 | 2 139 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 202.00 | 85 875.00 | | 84 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 635.00 | 138 081.00 | | 134 635.00 |
ST Autres comptes | 89 593.00 | 114 514.00 | | 89 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 369.00 | 50 390.00 | | 23 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 1 202.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 912.00 | 87 077.00 | | 84 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 579.00 | 106 104.00 | | 95 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 920.00 | 40 600.00 | | 20 920.00 |
ZE Dividendes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 597.00 | 302 985.00 | | 247 597.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |