| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 557.00 | | 308 557.00 | 308 557.00 |
AP Constructions | 2 832 132.00 | 1 462 199.00 | 1 369 933.00 | 2 832 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 504.00 | 162 504.00 | | 162 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 250 728.00 | 1 104 877.00 | 17 145 851.00 | 18 250 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 590 423.00 | 2 729 580.00 | 18 860 843.00 | 21 590 423.00 |
BT Marchandises | 2 119 263.00 | 158 636.00 | 1 960 627.00 | 2 119 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 725.00 | 8 754.00 | 7 971.00 | 16 725.00 |
BZ Autres créances | 440 537.00 | | 440 537.00 | 440 537.00 |
CF Disponibilités | 1 079 321.00 | | 1 079 321.00 | 1 079 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 352.00 | 167 390.00 | 3 489 962.00 | 3 657 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 247 775.00 | 2 896 970.00 | 22 350 805.00 | 25 247 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 302 080.00 | 5 302 080.00 | | 5 302 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 416 534.00 | 1 416 534.00 | | 1 416 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 208.00 | 530 208.00 | | 530 208.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 202 197.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 973 910.00 | 7 423 539.00 | | 4 973 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 581.00 | 5 569 094.00 | | 532 581.00 |
DL TOTAL (I) | 20 755 312.00 | 20 443 651.00 | | 20 755 312.00 |
DP Provisions pour risques | 36 221.00 | 30 000.00 | | 36 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 000.00 | 200 000.00 | | 515 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 221.00 | 230 000.00 | | 551 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 218.00 | 681 789.00 | | 598 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 386.00 | 77 976.00 | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 561.00 | 11 020.00 | | 13 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 881.00 | 34 461.00 | | 127 881.00 |
EA Autres dettes | 191 224.00 | 267 483.00 | | 191 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 109 980.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 271.00 | 1 182 709.00 | | 1 044 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 350 805.00 | 21 856 361.00 | | 22 350 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 979.00 | 1 087 428.00 | | 944 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 553 641.00 | | 553 641.00 | 553 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 641.00 | | 553 641.00 | 553 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 221.00 | |
GE Autres charges | | | 117 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 094 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 316 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 104 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 775 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 775 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 389 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 385 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 255.00 | 71 855.00 | | 185 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 764.00 | 7 975 556.00 | | 2 861 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 183.00 | 2 406 462.00 | | 2 329 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 581.00 | 5 569 094.00 | | 532 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 879 545.00 | | 2 327 075.00 | 19 879 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 198.00 | 18 287 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 198.00 | 21 590 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 193.00 | | | 3 303 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 576 353.00 | | 2 327 075.00 | 16 576 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 987.00 | 70 716.00 | | 1 553 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 987.00 | 70 716.00 | | 1 553 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 094 214.00 | 1 104 877.00 | 1 094 214.00 | 1 094 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 329 221.00 | 8 000.00 | 230 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 000.00 | | 175 364.00 | 334 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436 968.00 | 1 104 877.00 | 1 269 578.00 | 1 436 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666 968.00 | 1 434 098.00 | 1 277 578.00 | 1 666 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 221.00 | 183 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 104 877.00 | 1 094 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 292.00 | | 99 292.00 | 99 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 224.00 | 191 224.00 | | 191 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
UX Autres créances clients | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VI Groupe et associés | 498 927.00 | 498 927.00 | | 498 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 478.00 | 429 478.00 | | 429 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 270.00 | 458 768.00 | 36 502.00 | 495 270.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 885.00 | 941 593.00 | 99 292.00 | 1 040 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 013.00 | 59 147.00 | | 164 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 757.00 | 106 346.00 | | 83 757.00 |
ST Autres comptes | 74 552.00 | 100 845.00 | | 74 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 189.00 | 33 684.00 | | 32 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 1 616.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 590.00 | 60 763.00 | | 164 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 226.00 | 22 078.00 | | 16 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 713.00 | 19 808.00 | | 14 713.00 |
ZE Dividendes | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 498.00 | 240 874.00 | | 190 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |