| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 557.00 | | 284 557.00 | 284 557.00 |
AP Constructions | 2 616 132.00 | 1 243 942.00 | 1 372 190.00 | 2 616 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 504.00 | 162 504.00 | | 162 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 222 111.00 | 220 370.00 | 6 001 741.00 | 6 222 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 311 855.00 | 1 626 816.00 | 7 685 039.00 | 9 311 855.00 |
BT Marchandises | 2 528 080.00 | 400 000.00 | 2 128 080.00 | 2 528 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BZ Autres créances | 370 897.00 | | 370 897.00 | 370 897.00 |
CF Disponibilités | 308 608.00 | | 308 608.00 | 308 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 288.00 | 400 000.00 | 2 820 288.00 | 3 220 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 532 143.00 | 2 026 816.00 | 10 505 327.00 | 12 532 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 202 197.00 | 202 197.00 | | 202 197.00 |
DH Report à nouveau | 3 545 954.00 | 3 173 897.00 | | 3 545 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 877 585.00 | 588 057.00 | | 3 877 585.00 |
DL TOTAL (I) | 8 813 736.00 | 5 152 151.00 | | 8 813 736.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 88 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 88 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 682.00 | 356 895.00 | | 215 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 824.00 | 608 473.00 | | 550 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 836.00 | 177 191.00 | | 27 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 14 199.00 | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 804.00 | 94 193.00 | | 28 804.00 |
EA Autres dettes | 546 571.00 | 1 065 498.00 | | 546 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 591.00 | 2 316 448.00 | | 1 451 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 505 327.00 | 7 556 599.00 | | 10 505 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 057.00 | 1 891 813.00 | | 1 292 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 420.00 | | 640 420.00 | 640 420.00 |
FG Production vendue services | 514 525.00 | | 514 525.00 | 514 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 945.00 | | 1 154 945.00 | 1 154 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 209 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 196 080.00 | 870 000.00 | | 6 196 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196 080.00 | 870 000.00 | | 6 196 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 297.00 | 136 028.00 | | 968 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 297.00 | 136 028.00 | | 968 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 227 783.00 | 733 972.00 | | 5 227 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713 181.00 | 249 052.00 | | 1 713 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 775.00 | 1 992 496.00 | | 8 212 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 191.00 | 1 404 439.00 | | 4 335 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 877 585.00 | 588 057.00 | | 3 877 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 497 568.00 | | 4 742 486.00 | 7 497 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 231.00 | | 6 248 662.00 | 9 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 231.00 | 2 918 967.00 | 9 311 855.00 | 9 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918 967.00 | 3 063 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 982 160.00 | | | 5 982 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 408.00 | | 4 742 486.00 | 1 515 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284 991.00 | 72 125.00 | 1 950 669.00 | 3 284 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 284 991.00 | 72 125.00 | 1 950 669.00 | 3 284 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 324 815.00 | 220 370.00 | 324 815.00 | 324 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 200 000.00 | 48 000.00 | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 815.00 | 620 370.00 | 324 815.00 | 324 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 815.00 | 820 370.00 | 372 815.00 | 412 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | 48 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 220 370.00 | 324 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 571.00 | 546 571.00 | | 546 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
UX Autres créances clients | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 404.00 | 143 083.00 | 72 321.00 | 215 404.00 |
VI Groupe et associés | 463 611.00 | 463 611.00 | | 463 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 027.00 | | | 141 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 715.00 | 364 715.00 | | 364 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 152.00 | 383 601.00 | 26 551.00 | 410 152.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 755.00 | 1 264 221.00 | 159 534.00 | 1 423 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 843.00 | 84 202.00 | | 48 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 928.00 | 134 635.00 | | 117 928.00 |
ST Autres comptes | 77 347.00 | 89 593.00 | | 77 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 788.00 | 23 369.00 | | 64 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 710.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 557.00 | 84 912.00 | | 49 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 851.00 | 95 579.00 | | 11 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 114.00 | 20 920.00 | | 14 114.00 |
ZE Dividendes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 063.00 | 247 597.00 | | 260 063.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |