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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 309.00 | 91.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 36.00 | 214.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 406.00 | 8 076.00 | 2 330.00 | 10 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 788.00 | 264 235.00 | 283 553.00 | 547 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 840.00 | 276 656.00 | 364 184.00 | 640 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 246 675.00 | 6 481.00 | 240 194.00 | 246 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 108 508.00 | | 108 508.00 | 108 508.00 |
CF Disponibilités | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 161.00 | 6 481.00 | 382 680.00 | 389 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 001.00 | 283 137.00 | 746 864.00 | 1 030 001.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 312.00 | 5 553.00 | | -49 312.00 |
DL TOTAL (I) | -24 256.00 | 30 056.00 | | -24 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 888.00 | 60 492.00 | | 65 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 888.00 | 60 492.00 | | 65 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 000.00 | 195 251.00 | | 155 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 388.00 | 107 222.00 | | 111 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78.00 | 14 257.00 | | 78.00 |
EA Autres dettes | 438 766.00 | 359 576.00 | | 438 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 232.00 | 676 557.00 | | 705 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 864.00 | 767 104.00 | | 746 864.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 473.00 | | 3 074 473.00 | 3 074 473.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 568.00 | | 3 074 568.00 | 3 074 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 888.00 | |
GE Autres charges | | | 12 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 632.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 591.00 | 85 493.00 | | 89 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 591.00 | 85 493.00 | | 89 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 563.00 | 85 493.00 | | 89 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 563.00 | 85 493.00 | | 89 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 291.00 | -46.00 | | -10 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 664.00 | 3 680 564.00 | | 3 243 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 976.00 | 3 675 011.00 | | 3 292 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 312.00 | 5 553.00 | | -49 312.00 |