| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 4 446.00 | 177.00 | 4 623.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 2 513.00 | 1 210.00 | 3 723.00 |
AP Constructions | 800.00 | 12.00 | 788.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 007.00 | 34 989.00 | 84 019.00 | 119 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 985.00 | 389 463.00 | 311 523.00 | 700 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 944.00 | 431 423.00 | 485 522.00 | 916 944.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
BZ Autres créances | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 194.00 | 431 423.00 | 761 772.00 | 1 193 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 94 705.00 | | |
DH Report à nouveau | -131 241.00 | | | -131 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 357.00 | -225 947.00 | | -149 357.00 |
DK Provisions réglementées | 11 234.00 | 7 502.00 | | 11 234.00 |
DL TOTAL (I) | -252 840.00 | -107 215.00 | | -252 840.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 64 470.00 | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 987.00 | 166 343.00 | | 91 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009.00 | 70 006.00 | | 7 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
EA Autres dettes | 878 030.00 | 635 758.00 | | 878 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 362.00 | 881 541.00 | | 1 012 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 772.00 | 838 796.00 | | 761 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 434.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 268.00 | | 1 869 268.00 | 1 869 268.00 |
FG Production vendue services | 148 870.00 | | 148 870.00 | 148 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 138.00 | | 2 018 138.00 | 2 018 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 304.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337.00 | 4 832.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 49 136.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 070.00 | 10 428.00 | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | 62 074.00 | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | -12 938.00 | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 880.00 | 2 966 701.00 | | 2 094 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 237.00 | 3 192 648.00 | | 2 244 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 357.00 | -225 947.00 | | -149 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 639.00 | 2 000.00 | 48 305.00 | 868 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 916 944.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 820 792.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 368.00 | | 223.00 | 23 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 375.00 | 2 000.00 | 46 419.00 | 774 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 897.00 | | 1 663.00 | 70 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 224.00 | 54 199.00 | | 377 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | 1 429.00 | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 693.00 | 52 771.00 | | 371 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 502.00 | 4 070.00 | 337.00 | 7 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 470.00 | 2 250.00 | 64 470.00 | 64 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 201.00 | 6 320.00 | 71 036.00 | 78 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
UX Autres créances clients | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VC Groupe et associés | 109 919.00 | 109 919.00 | | 109 919.00 |
VI Groupe et associés | 878 030.00 | 878 030.00 | | 878 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 811.00 | 276 250.00 | 72 560.00 | 348 811.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 362.00 | 1 012 362.00 | | 1 012 362.00 |