| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 4 542.00 | 81.00 | 4 623.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 3 709.00 | 14.00 | 3 723.00 |
AP Constructions | 800.00 | 28.00 | 772.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 007.00 | 48 184.00 | 70 823.00 | 119 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 484.00 | 428 790.00 | 274 695.00 | 703 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 920.00 | 485 252.00 | 437 668.00 | 922 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BZ Autres créances | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 115.00 | 485 252.00 | 556 863.00 | 1 042 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
DH Report à nouveau | | -131 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 977.00 | -149 357.00 | | -187 977.00 |
DK Provisions réglementées | 10 644.00 | 11 234.00 | | 10 644.00 |
DL TOTAL (I) | -141 407.00 | -252 840.00 | | -141 407.00 |
DP Provisions pour risques | 2 850.00 | 2 250.00 | | 2 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850.00 | 2 250.00 | | 2 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 329.00 | 91 987.00 | | 49 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530.00 | 7 009.00 | | 3 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 333.00 | 14 503.00 | | 5 333.00 |
EA Autres dettes | 615 364.00 | 878 030.00 | | 615 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 420.00 | 1 012 362.00 | | 695 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 863.00 | 761 772.00 | | 556 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 071.00 | | -1 071.00 | -1 071.00 |
FG Production vendue services | 283 117.00 | | 283 117.00 | 283 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 047.00 | | 282 047.00 | 282 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 834.00 | 337.00 | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | 337.00 | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | 4 070.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 4 070.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -3 733.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 770.00 | -12 000.00 | | -11 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 794.00 | 2 094 880.00 | | 285 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 771.00 | 2 244 237.00 | | 473 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 977.00 | -149 357.00 | | -187 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 944.00 | | 5 976.00 | 916 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 792.00 | | 2 499.00 | 820 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 560.00 | | 3 477.00 | 72 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 423.00 | 53 829.00 | | 431 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | 1 291.00 | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 464.00 | 52 538.00 | | 424 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 234.00 | 1 244.00 | 1 834.00 | 11 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | 600.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 484.00 | 1 844.00 | 1 834.00 | 13 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 244.00 | 1 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VC Groupe et associés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 615 364.00 | 615 364.00 | | 615 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 232.00 | 119 195.00 | 76 037.00 | 195 232.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 420.00 | 695 420.00 | | 695 420.00 |