|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 351.00 | 49.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 1 180.00 | 2 543.00 | 3 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 903.00 | 22 205.00 | 94 698.00 | 116 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 472.00 | 349 488.00 | 307 984.00 | 657 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 639.00 | 377 224.00 | 491 416.00 | 868 639.00 |
BT Marchandises | 219 220.00 | 6 229.00 | 212 991.00 | 219 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
BZ Autres créances | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
CF Disponibilités | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 609.00 | 6 229.00 | 347 380.00 | 353 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 249.00 | 383 453.00 | 838 796.00 | 1 222 249.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 245.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
DH Report à nouveau | | -41 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 947.00 | -188 514.00 | | -225 947.00 |
DK Provisions réglementées | 7 502.00 | 1 905.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | -107 215.00 | -210 865.00 | | -107 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 470.00 | 76 901.00 | | 64 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 470.00 | 76 901.00 | | 64 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 434.00 | 3 924.00 | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 343.00 | 161 486.00 | | 166 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 006.00 | 123 355.00 | | 70 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 823.00 | | |
EA Autres dettes | 635 758.00 | 574 399.00 | | 635 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 541.00 | 882 987.00 | | 881 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 796.00 | 749 023.00 | | 838 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 434.00 | 3 924.00 | | 9 434.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 663.00 | | 2 814 663.00 | 2 814 663.00 |
FG Production vendue services | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 537.00 | | 2 818 537.00 | 2 818 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 009.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 832.00 | 223.00 | | 4 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 136.00 | 223.00 | | 49 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 428.00 | 2 129.00 | | 10 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 074.00 | 2 129.00 | | 62 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 938.00 | -1 905.00 | | -12 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 701.00 | 3 053 092.00 | | 2 966 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 648.00 | 3 241 606.00 | | 3 192 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 947.00 | -188 514.00 | | -225 947.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 592.00 | 17 984.00 | 206 929.00 | 708 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 984.00 | 46 882.00 | 868 639.00 | 17 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 46 882.00 | 774 375.00 | 17 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 471.00 | | 1 897.00 | 21 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 720.00 | 17 984.00 | 204 536.00 | 616 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 401.00 | | 496.00 | 70 401.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 306.00 | 61 496.00 | 2 578.00 | 318 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 1 059.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 834.00 | 60 437.00 | 2 578.00 | 313 834.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 905.00 | 10 428.00 | 4 832.00 | 1 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 901.00 | 64 470.00 | 76 901.00 | 76 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 924.00 | 6 229.00 | 4 924.00 | 4 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | 6 229.00 | 4 924.00 | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 730.00 | 81 127.00 | 86 657.00 | 83 730.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 343.00 | 166 343.00 | | 166 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
UX Autres créances clients | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VC Groupe et associés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VI Groupe et associés | 634 839.00 | 634 839.00 | | 634 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VP Divers | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 295.00 | 126 398.00 | 70 897.00 | 197 295.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 541.00 | 881 541.00 | | 881 541.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |