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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 330.00 | 70.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 142.00 | 1 684.00 | 1 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 747.00 | 10 382.00 | 11 365.00 | 21 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 989.00 | 303 452.00 | 273 537.00 | 576 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
AX Avances et acomptes | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 592.00 | 318 306.00 | 390 286.00 | 708 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 225 752.00 | 4 924.00 | 220 828.00 | 225 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 118 465.00 | | 118 465.00 | 118 465.00 |
CF Disponibilités | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 661.00 | 4 924.00 | 358 737.00 | 363 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 253.00 | 323 230.00 | 749 023.00 | 1 072 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 734.00 | | |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 026.00 | 553.00 | | -41 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 514.00 | -49 312.00 | | -188 514.00 |
DK Provisions réglementées | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | -210 865.00 | -24 256.00 | | -210 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 901.00 | 65 888.00 | | 76 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 901.00 | 65 888.00 | | 76 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 486.00 | 155 000.00 | | 161 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 355.00 | 111 388.00 | | 123 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823.00 | 78.00 | | 19 823.00 |
EA Autres dettes | 574 399.00 | 438 766.00 | | 574 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 987.00 | 705 232.00 | | 882 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 023.00 | 746 864.00 | | 749 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 949 713.00 | | 2 949 713.00 | 2 949 713.00 |
FG Production vendue services | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 833.00 | | 2 957 833.00 | 2 957 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 591.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 89 591.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 89 563.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | 29.00 | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 873.00 | -10 291.00 | | -8 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 092.00 | 3 243 664.00 | | 3 053 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 606.00 | 3 292 976.00 | | 3 241 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 514.00 | -49 312.00 | | -188 514.00 |