| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 607.00 | 297 872.00 | 734.00 | 298 607.00 |
AH Fonds commercial | 145 826.00 | 144 826.00 | 1 000.00 | 145 826.00 |
AN Terrains | 350 489.00 | 217 447.00 | 133 042.00 | 350 489.00 |
AP Constructions | 11 788 560.00 | 10 912 802.00 | 875 757.00 | 11 788 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 023 386.00 | 34 086 243.00 | 937 143.00 | 35 023 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 228.00 | 499 939.00 | 105 289.00 | 605 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
AX Avances et acomptes | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 068 257.00 | 46 339 131.00 | 2 729 125.00 | 49 068 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 158.00 | 123 881.00 | 634 277.00 | 758 158.00 |
BN En cours de production de biens | 1 547 641.00 | 218 880.00 | 1 328 761.00 | 1 547 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 751 096.00 | 1 670 546.00 | 3 080 550.00 | 4 751 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 756.00 | 104 537.00 | 2 056 219.00 | 2 160 756.00 |
BZ Autres créances | 892 440.00 | | 892 440.00 | 892 440.00 |
CF Disponibilités | 1 111 849.00 | | 1 111 849.00 | 1 111 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 314 068.00 | 2 117 844.00 | 9 196 224.00 | 11 314 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 383 439.00 | 48 456 975.00 | 11 926 463.00 | 60 383 439.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 737 457.00 | 180 000.00 | 557 457.00 | 737 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 889 190.00 | 4 889 190.00 | | 4 889 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 301 669.00 | 5 301 669.00 | | 5 301 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 919.00 | 488 919.00 | | 488 919.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -4 710 120.00 | -5 675 129.00 | | -4 710 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 549.00 | 965 008.00 | | 604 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 008.00 | 236 821.00 | | 168 008.00 |
DK Provisions réglementées | 161 882.00 | 62 989.00 | | 161 882.00 |
DL TOTAL (I) | 6 904 184.00 | 6 269 554.00 | | 6 904 184.00 |
DN Avances conditionnées | 557 657.00 | 557 657.00 | | 557 657.00 |
DO TOTAL (II) | 557 657.00 | 557 657.00 | | 557 657.00 |
DP Provisions pour risques | 32 777.00 | 46 276.00 | | 32 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 569.00 | 68 200.00 | | 26 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 346.00 | 114 476.00 | | 59 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 491.00 | 16 475.00 | | 6 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 125.00 | 923 027.00 | | 1 332 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 898.00 | 898 337.00 | | 876 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 177.00 | 26 571.00 | | 20 177.00 |
EA Autres dettes | 2 051 803.00 | 1 953 774.00 | | 2 051 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 250.00 | 41 872.00 | | 42 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 747.00 | 3 935 059.00 | | 4 404 747.00 |
ED (V) | 527.00 | 1 246.00 | | 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 926 463.00 | 10 877 994.00 | | 11 926 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 398 255.00 | 3 935 059.00 | | 4 398 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 118 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 198 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 317 637.00 | |
FM Production stockée | | | 1 575 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 293 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 803 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 569.00 | |
GE Autres charges | | | 58 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 015 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 583.00 | 120 985.00 | | 229 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 811.00 | 79 283.00 | | 304 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 760.00 | 90 939.00 | | 207 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 396.00 | 38 197.00 | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 968.00 | 208 420.00 | | 516 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 928.00 | 47 080.00 | | 35 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 753.00 | 8 180.00 | | 71 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 289.00 | 57 178.00 | | 283 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 972.00 | 112 440.00 | | 390 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 996.00 | 95 979.00 | | 125 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 785.00 | -338 785.00 | | -294 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 831 991.00 | 14 929 205.00 | | 14 831 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 227 442.00 | 13 964 196.00 | | 14 227 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 549.00 | 965 008.00 | | 604 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 590 069.00 | | 475 976.00 | 49 590 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737 457.00 | | | 737 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 436.00 | 70 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 788.00 | 49 068 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 737 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 505.00 | 444 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 845.00 | 47 815 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 349.00 | | 1 590.00 | 539 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 180 925.00 | | 439 386.00 | 48 180 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 335.00 | | 35 000.00 | 132 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 173 040.00 | 621 497.00 | 780 233.00 | 46 173 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 310.00 | 7 067.00 | 96 505.00 | 387 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 785 730.00 | 614 429.00 | 683 727.00 | 45 785 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 989.00 | 103 289.00 | 4 396.00 | 62 989.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 476.00 | 24 682.00 | 79 812.00 | 114 476.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 826.00 | 180 000.00 | | 144 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 521 190.00 | 493 680.00 | 1 564.00 | 1 521 190.00 |
6T Sur comptes clients | 136 373.00 | 31 796.00 | 63 632.00 | 136 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846 186.00 | 705 476.00 | 108 991.00 | 1 846 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023 651.00 | 833 448.00 | 193 200.00 | 2 023 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 332.00 | 145 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 113.00 | 43 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 289.00 | 4 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 125.00 | 1 332 125.00 | | 1 332 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 082.00 | 374 082.00 | | 374 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 546.00 | 485 546.00 | | 485 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051 803.00 | 2 051 803.00 | | 2 051 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 244.00 | 2 018 244.00 | | 2 018 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
VB T. V. A. | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505 066.00 | 505 066.00 | | 505 066.00 |
VP Divers | 220 303.00 | 220 303.00 | | 220 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 246.00 | 3 207 246.00 | | 3 207 246.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 255.00 | 4 398 255.00 | | 4 398 255.00 |