| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 572.00 | 304 037.00 | 3 535.00 | 307 572.00 |
AH Fonds commercial | 145 826.00 | 144 826.00 | 1 000.00 | 145 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
AN Terrains | 350 489.00 | 217 447.00 | 133 042.00 | 350 489.00 |
AP Constructions | 12 042 021.00 | 11 287 422.00 | 754 599.00 | 12 042 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 446 853.00 | 30 867 208.00 | 579 644.00 | 31 446 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 354.00 | 529 529.00 | 87 824.00 | 617 354.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 965 869.00 | 43 350 472.00 | 1 615 396.00 | 44 965 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 372.00 | 71 021.00 | 942 351.00 | 1 013 372.00 |
BN En cours de production de biens | 1 942 432.00 | 193 178.00 | 1 749 254.00 | 1 942 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 639 851.00 | 2 063 990.00 | 1 575 860.00 | 3 639 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 084.00 | 127 487.00 | 1 966 597.00 | 2 094 084.00 |
BZ Autres créances | 629 471.00 | | 629 471.00 | 629 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CF Disponibilités | 680 700.00 | | 680 700.00 | 680 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 099 081.00 | 2 455 677.00 | 7 643 403.00 | 10 099 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 065 004.00 | 45 806 150.00 | 9 258 853.00 | 55 065 004.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 889 190.00 | 4 889 190.00 | | 4 889 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 106 101.00 | 5 106 101.00 | | 5 106 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 919.00 | 488 919.00 | | 488 919.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -5 297 265.00 | -4 105 571.00 | | -5 297 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 034.00 | -1 191 694.00 | | -433 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 283.00 | 102 122.00 | | 53 283.00 |
DK Provisions réglementées | 177 975.00 | 212 176.00 | | 177 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 257.00 | 5 501 330.00 | | 4 985 257.00 |
DN Avances conditionnées | | 557 657.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 557 657.00 | | |
DP Provisions pour risques | 35 905.00 | 149 847.00 | | 35 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 727.00 | 29 582.00 | | 32 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 633.00 | 179 429.00 | | 68 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 822.00 | 4 464.00 | | 7 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 692.00 | 1 101 520.00 | | 1 208 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 772.00 | 756 132.00 | | 747 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 2 059 053.00 | 2 049 213.00 | | 2 059 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 764.00 | 79 161.00 | | 73 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 962.00 | 4 095 709.00 | | 4 204 962.00 |
ED (V) | | 698.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 258 853.00 | 10 334 826.00 | | 9 258 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 034 790.00 | 9 111 054.00 | 11 145 845.00 | 2 034 790.00 |
FG Production vendue services | 75 761.00 | 361 759.00 | 437 520.00 | 75 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 551.00 | 9 472 813.00 | 11 583 365.00 | 2 110 551.00 |
FM Production stockée | | | 324 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 496 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 438 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 996.00 | |
GE Autres charges | | | 53 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 098 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627 993.00 | 63 094.00 | | 627 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 464.00 | 82 935.00 | | 117 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 650.00 | 220 040.00 | | 184 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 109.00 | 366 071.00 | | 930 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 672.00 | 34 585.00 | | 16 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 757.00 | 405.00 | | 805 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 450.00 | 181 334.00 | | 32 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 880.00 | 216 326.00 | | 854 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 228.00 | 149 744.00 | | 75 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 114.00 | -257 711.00 | | -178 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 437 162.00 | 11 754 252.00 | | 13 437 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 870 196.00 | 12 945 946.00 | | 13 870 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 034.00 | -1 191 694.00 | | -433 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 073 370.00 | | 440 082.00 | 48 073 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737 457.00 | | | 737 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 424.00 | | 48 825.00 | 22 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 559.00 | 3 504 024.00 | 44 965 869.00 | 43 559.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 737 457.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 135.00 | | 454 824.00 | 21 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766 567.00 | 44 462 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 960.00 | | | 475 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 788 703.00 | | 440 083.00 | 46 788 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 365 718.00 | 538 295.00 | 2 698 367.00 | 45 365 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 129.00 | 3 907.00 | | 300 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 065 588.00 | 534 387.00 | 2 698 367.00 | 45 065 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 176.00 | 32 450.00 | 66 650.00 | 212 176.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 429.00 | 19 050.00 | 129 847.00 | 179 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 324 826.00 | | 180 000.00 | 324 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 090 221.00 | 406 654.00 | 168 685.00 | 2 090 221.00 |
6T Sur comptes clients | 128 157.00 | 23 743.00 | 24 412.00 | 128 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543 204.00 | 430 398.00 | 373 098.00 | 2 543 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934 810.00 | 481 898.00 | 569 595.00 | 2 934 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 395.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 692.00 | 1 208 692.00 | | 1 208 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 087.00 | 309 087.00 | | 309 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 282.00 | 400 282.00 | | 400 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 590.00 | 1 951 590.00 | | 1 951 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 494.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 |
VB T. V. A. | 249 137.00 | 249 137.00 | | 249 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 037 548.00 | 2 037 548.00 | | 2 037 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 348.00 | 194 348.00 | | 194 348.00 |
VP Divers | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 779.00 | 2 835 779.00 | | 2 835 779.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 962.00 | 4 204 962.00 | | 4 204 962.00 |