| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 538.00 | 300 704.00 | 4 833.00 | 305 538.00 |
AH Fonds commercial | 145 826.00 | 144 826.00 | 1 000.00 | 145 826.00 |
AN Terrains | 350 489.00 | 217 447.00 | 133 042.00 | 350 489.00 |
AP Constructions | 12 120 804.00 | 11 588 536.00 | 532 267.00 | 12 120 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 699 408.00 | 31 311 862.00 | 387 546.00 | 31 699 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 843.00 | 536 706.00 | 21 137.00 | 557 843.00 |
AX Avances et acomptes | 96 396.00 | | 96 396.00 | 96 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 346 768.00 | 44 100 084.00 | 1 246 684.00 | 45 346 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 906.00 | 107 456.00 | 869 449.00 | 976 906.00 |
BN En cours de production de biens | 1 807 445.00 | 127 491.00 | 1 679 954.00 | 1 807 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 915 827.00 | 2 416 205.00 | 1 499 622.00 | 3 915 827.00 |
BT Marchandises | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 014.00 | 121 597.00 | 1 962 416.00 | 2 084 014.00 |
BZ Autres créances | 662 290.00 | | 662 290.00 | 662 290.00 |
CF Disponibilités | 2 583 607.00 | | 2 583 607.00 | 2 583 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 333.00 | | 107 333.00 | 107 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 191 724.00 | 2 772 750.00 | 9 418 973.00 | 12 191 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 538 788.00 | 46 872 835.00 | 10 665 953.00 | 57 538 788.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 889 190.00 | 4 889 190.00 | | 4 889 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 106 101.00 | 5 106 101.00 | | 5 106 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 919.00 | 488 919.00 | | 488 919.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -5 381 465.00 | -5 730 299.00 | | -5 381 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 136.00 | 348 834.00 | | 43 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 632.00 | 34 427.00 | | 26 632.00 |
DK Provisions réglementées | 45 769.00 | 119 325.00 | | 45 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218 370.00 | 5 256 584.00 | | 5 218 370.00 |
DP Provisions pour risques | 50 204.00 | 37 862.00 | | 50 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 098.00 | 34 913.00 | | 36 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 302.00 | 72 775.00 | | 86 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | 2 811 403.00 | | 2 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022.00 | 20 735.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 719.00 | 841 839.00 | | 1 510 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 920.00 | 734 313.00 | | 762 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907.00 | 19 000.00 | | 907.00 |
EA Autres dettes | 36 135.00 | 550 978.00 | | 36 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 359.00 | 97 460.00 | | 143 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 280.00 | 5 180 947.00 | | 5 361 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 665 953.00 | 10 510 308.00 | | 10 665 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 887 313.00 | 9 486 402.00 | 11 373 716.00 | 1 887 313.00 |
FG Production vendue services | 72 813.00 | 334 111.00 | 406 924.00 | 72 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 127.00 | 9 820 513.00 | 11 780 640.00 | 1 960 127.00 |
FM Production stockée | | | 368 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 385 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 119 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 319 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 094.00 | |
GE Autres charges | | | 64 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 029.00 | 54 714.00 | | 44 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 345.00 | 119 506.00 | | 9 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 271.00 | 67 574.00 | | 76 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 646.00 | 241 794.00 | | 129 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748.00 | 12 897.00 | | 8 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 83 776.00 | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 716.00 | 8 923.00 | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 774.00 | 105 597.00 | | 11 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 872.00 | 136 197.00 | | 117 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 605.00 | -168 447.00 | | -136 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 542 584.00 | 11 905 679.00 | | 12 542 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 499 448.00 | 11 556 845.00 | | 12 499 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 136.00 | 348 834.00 | | 43 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 126 315.00 | | 567 311.00 | 45 126 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 858.00 | 45 346 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 405.00 | 451 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 452.00 | 44 824 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 888.00 | | 10 881.00 | 493 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 561 965.00 | | 556 429.00 | 44 561 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 784 486.00 | 390 318.00 | 74 720.00 | 43 784 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 876.00 | 19 060.00 | 53 405.00 | 479 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 304 610.00 | 371 258.00 | 21 315.00 | 43 304 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 325.00 | 2 716.00 | 76 271.00 | 119 325.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 775.00 | 31 389.00 | 17 862.00 | 72 775.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 439 699.00 | 280 379.00 | 68 926.00 | 2 439 699.00 |
6T Sur comptes clients | 151 420.00 | 33 380.00 | 63 203.00 | 151 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 735 947.00 | 313 759.00 | 132 129.00 | 2 735 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 928 048.00 | 347 864.00 | 226 263.00 | 2 928 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 853.00 | 149 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 294.00 | 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 716.00 | 76 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 719.00 | 1 510 719.00 | | 1 510 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 617.00 | 322 617.00 | | 322 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 844.00 | 416 844.00 | | 416 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 359.00 | 143 359.00 | | 143 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 453.00 | 70 453.00 | 70 453.00 | 70 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 043.00 | 1 971 043.00 | | 1 971 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
VB T. V. A. | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 000.00 | 374 643.00 | 2 425 356.00 | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 286.00 | 321 286.00 | | 321 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VP Divers | 161 109.00 | 161 109.00 | | 161 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 090.00 | 2 924 090.00 | | 2 924 090.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 258.00 | 2 933 901.00 | 2 425 356.00 | 5 359 258.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 129.00 | | 125.00 |