| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 133.00 | 300 129.00 | 30 003.00 | 330 133.00 |
AH Fonds commercial | 145 826.00 | 144 826.00 | 1 000.00 | 145 826.00 |
AN Terrains | 350 489.00 | 217 447.00 | 133 042.00 | 350 489.00 |
AP Constructions | 11 890 429.00 | 11 099 198.00 | 791 231.00 | 11 890 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 937 719.00 | 33 225 443.00 | 712 276.00 | 33 937 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 063.00 | 523 499.00 | 86 564.00 | 610 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 073 370.00 | 45 690 544.00 | 2 382 825.00 | 48 073 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404 199.00 | 146 824.00 | 1 257 375.00 | 1 404 199.00 |
BN En cours de production de biens | 547 595.00 | 11 635.00 | 535 960.00 | 547 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 710 383.00 | 1 931 762.00 | 2 778 621.00 | 4 710 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 681.00 | 128 157.00 | 1 728 524.00 | 1 856 681.00 |
BZ Autres créances | 889 440.00 | | 889 440.00 | 889 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CF Disponibilités | 633 825.00 | | 633 825.00 | 633 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 170 374.00 | 2 218 378.00 | 7 951 996.00 | 10 170 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 243 744.00 | 47 908 922.00 | 10 334 826.00 | 58 243 744.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 737 457.00 | 180 000.00 | 557 457.00 | 737 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 889 190.00 | 4 889 190.00 | | 4 889 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 106 101.00 | 5 301 669.00 | | 5 106 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 919.00 | 488 919.00 | | 488 919.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -4 105 571.00 | -4 710 120.00 | | -4 105 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 191 694.00 | 604 549.00 | | -1 191 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 122.00 | 168 008.00 | | 102 122.00 |
DK Provisions réglementées | 212 176.00 | 161 882.00 | | 212 176.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 330.00 | 6 904 184.00 | | 5 501 330.00 |
DN Avances conditionnées | 557 657.00 | 557 657.00 | | 557 657.00 |
DO TOTAL (II) | 557 657.00 | 557 657.00 | | 557 657.00 |
DP Provisions pour risques | 149 847.00 | 32 777.00 | | 149 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 582.00 | 26 569.00 | | 29 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 429.00 | 59 346.00 | | 179 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 216.00 | 75 000.00 | | 105 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 464.00 | 6 491.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 520.00 | 1 332 125.00 | | 1 101 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 132.00 | 876 898.00 | | 756 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 177.00 | | |
EA Autres dettes | 2 049 213.00 | 2 051 803.00 | | 2 049 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 161.00 | 42 250.00 | | 79 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 709.00 | 4 404 747.00 | | 4 095 709.00 |
ED (V) | 698.00 | 527.00 | | 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 826.00 | 11 926 463.00 | | 10 334 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 993 486.00 | 9 639 362.00 | 11 632 848.00 | 1 993 486.00 |
FG Production vendue services | 1 039.00 | 299 657.00 | 300 697.00 | 1 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 525.00 | 9 939 020.00 | 11 933 545.00 | 1 994 525.00 |
FM Production stockée | | | -1 040 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 379 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 613 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 688 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 860.00 | |
GE Autres charges | | | 33 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 890 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 599 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 203.00 | | | 245 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 094.00 | 304 811.00 | | 63 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 935.00 | 207 760.00 | | 82 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 040.00 | 4 396.00 | | 220 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 071.00 | 516 968.00 | | 366 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 585.00 | 35 928.00 | | 34 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 71 753.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 334.00 | 283 289.00 | | 181 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 326.00 | 390 972.00 | | 216 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 744.00 | 125 996.00 | | 149 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 711.00 | -294 785.00 | | -257 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 754 252.00 | 14 831 991.00 | | 11 754 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 945 946.00 | 14 227 442.00 | | 12 945 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 191 694.00 | 604 549.00 | | -1 191 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 068 257.00 | | 335 843.00 | 49 068 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737 457.00 | | | 737 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330 730.00 | 48 073 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 737 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330 730.00 | 46 788 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 433.00 | | 31 526.00 | 444 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 815 466.00 | | 303 967.00 | 47 815 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 899.00 | | 350.00 | 70 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 014 304.00 | 633 637.00 | 1 282 224.00 | 46 014 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 872.00 | 2 257.00 | | 297 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 716 432.00 | 631 380.00 | 1 282 224.00 | 45 716 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 882.00 | 63 334.00 | 13 040.00 | 161 882.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 346.00 | 132 860.00 | 12 777.00 | 59 346.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 324 826.00 | | | 324 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 013 307.00 | 493 145.00 | 416 231.00 | 2 013 307.00 |
6T Sur comptes clients | 104 537.00 | 25 632.00 | 2 012.00 | 104 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 442 670.00 | 518 778.00 | 418 244.00 | 2 442 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663 899.00 | 714 973.00 | 444 062.00 | 2 663 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 638.00 | 222 908.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 334.00 | 220 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 216.00 | | 105 216.00 | 105 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 520.00 | 1 101 520.00 | | 1 101 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 135.00 | 251 135.00 | | 251 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 992.00 | 489 992.00 | | 489 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 055.00 | 1 671 055.00 | | 1 671 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 456.00 | 168 456.00 | | 168 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 626.00 | 185 626.00 | | 185 626.00 |
VB T. V. A. | 122 502.00 | 122 502.00 | | 122 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 019 166.00 | | 2 019 166.00 | 2 019 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 984.00 | 432 984.00 | | 432 984.00 |
VP Divers | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 185.00 | 2 835 944.00 | 71 241.00 | 2 907 185.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 245.00 | 1 966 862.00 | 2 124 382.00 | 4 091 245.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 142.00 | | 137.00 |