| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 062.00 | 335 049.00 | 13 012.00 | 348 062.00 |
AH Fonds commercial | 145 826.00 | 144 826.00 | 1 000.00 | 145 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 350 489.00 | 217 447.00 | 133 042.00 | 350 489.00 |
AP Constructions | 12 115 297.00 | 11 438 974.00 | 676 322.00 | 12 115 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 396 865.00 | 31 114 877.00 | 281 987.00 | 31 396 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 318.00 | 533 310.00 | 42 007.00 | 575 318.00 |
AX Avances et acomptes | 123 994.00 | | 123 994.00 | 123 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 126 315.00 | 43 784 486.00 | 1 341 829.00 | 45 126 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 593.00 | 114 575.00 | 600 017.00 | 714 593.00 |
BN En cours de production de biens | 1 509 942.00 | 186 112.00 | 1 323 830.00 | 1 509 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 897 508.00 | 2 139 012.00 | 1 758 496.00 | 3 897 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 049.00 | 151 420.00 | 1 801 628.00 | 1 953 049.00 |
BZ Autres créances | 449 650.00 | | 449 650.00 | 449 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 180 327.00 | | 3 180 327.00 | 3 180 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 759 202.00 | 2 591 120.00 | 9 168 081.00 | 11 759 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 885 915.00 | 46 375 607.00 | 10 510 308.00 | 56 885 915.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 889 190.00 | 4 889 190.00 | | 4 889 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 106 101.00 | 5 106 101.00 | | 5 106 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 919.00 | 488 919.00 | | 488 919.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -5 730 299.00 | -5 297 265.00 | | -5 730 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 834.00 | -433 034.00 | | 348 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 427.00 | 53 283.00 | | 34 427.00 |
DK Provisions réglementées | 119 325.00 | 177 975.00 | | 119 325.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 584.00 | 4 985 257.00 | | 5 256 584.00 |
DP Provisions pour risques | 37 862.00 | 35 905.00 | | 37 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 913.00 | 32 727.00 | | 34 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 775.00 | 68 633.00 | | 72 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 403.00 | | | 2 811 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 735.00 | 7 822.00 | | 20 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 839.00 | 1 208 692.00 | | 841 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 313.00 | 747 772.00 | | 734 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 2 640.00 | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 550 978.00 | 2 059 053.00 | | 550 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 460.00 | 73 764.00 | | 97 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 947.00 | 4 204 962.00 | | 5 180 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 308.00 | 9 258 853.00 | | 10 510 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 926 133.00 | 8 417 712.00 | 11 343 845.00 | 2 926 133.00 |
FG Production vendue services | 63 751.00 | 313 949.00 | 377 701.00 | 63 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 885.00 | 8 731 662.00 | 11 721 547.00 | 2 989 885.00 |
FM Production stockée | | | -174 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 660 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 256 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 650.00 | |
GE Autres charges | | | 24 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 509 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 714.00 | 627 993.00 | | 54 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 506.00 | 117 464.00 | | 119 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 574.00 | 184 650.00 | | 67 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 794.00 | 930 109.00 | | 241 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 897.00 | 16 672.00 | | 12 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 776.00 | 805 757.00 | | 83 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 923.00 | 32 450.00 | | 8 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 597.00 | 854 880.00 | | 105 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 197.00 | 75 228.00 | | 136 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 447.00 | -178 114.00 | | -168 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 905 679.00 | 13 437 162.00 | | 11 905 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 556 845.00 | 13 870 196.00 | | 11 556 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 834.00 | -433 034.00 | | 348 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 965 869.00 | | 289 678.00 | 44 965 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 425.00 | 127 807.00 | 45 126 315.00 | 1 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 493 888.00 | 1 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 807.00 | 44 561 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 824.00 | | 40 489.00 | 454 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 462 219.00 | | 227 553.00 | 44 462 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 825.00 | | 21 635.00 | 48 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 205 646.00 | 478 044.00 | 44 031.00 | 43 205 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 037.00 | 31 012.00 | | 304 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 901 608.00 | 447 032.00 | 44 031.00 | 42 901 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 975.00 | 8 923.00 | 67 574.00 | 177 975.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 633.00 | 20 048.00 | 15 905.00 | 68 633.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 328 190.00 | 118 575.00 | 7 066.00 | 2 328 190.00 |
6T Sur comptes clients | 127 487.00 | 38 195.00 | 14 262.00 | 127 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 504.00 | 156 771.00 | 21 328.00 | 2 600 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847 113.00 | 185 743.00 | 104 808.00 | 2 847 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 422.00 | 37 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 397.00 | 53.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 923.00 | 67 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 839.00 | 841 839.00 | | 841 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 727.00 | 316 727.00 | | 316 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 617.00 | 381 617.00 | | 381 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 113.00 | 1 823 113.00 | | 1 823 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 935.00 | 129 935.00 | | 129 935.00 |
VB T. V. A. | 103 069.00 | 103 069.00 | | 103 069.00 |
VC Groupe et associés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811 403.00 | 2 811 403.00 | | 2 811 403.00 |
VI Groupe et associés | 545 082.00 | 545 082.00 | | 545 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 681.00 | 184 681.00 | | 184 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VP Divers | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 199.00 | 2 526 199.00 | | 2 526 199.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 943.00 | 5 180 943.00 | | 5 180 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |