| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 030.00 | 615 178.00 | 5 851.00 | 621 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 161.00 | | 1 151 161.00 | 1 151 161.00 |
AN Terrains | 252 288.00 | 86 920.00 | 165 367.00 | 252 288.00 |
AP Constructions | 1 814 883.00 | 1 754 647.00 | 60 235.00 | 1 814 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 494.00 | 1 833 937.00 | 98 556.00 | 1 932 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 707 270.00 | 9 591 771.00 | 2 115 498.00 | 11 707 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 275.00 | 2 524.00 | 467 751.00 | 470 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 959 654.00 | 13 884 980.00 | 4 074 673.00 | 17 959 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 882.00 | 24 031.00 | 3 298 851.00 | 3 322 882.00 |
BZ Autres créances | 11 061 750.00 | | 11 061 750.00 | 11 061 750.00 |
CF Disponibilités | 765 544.00 | | 765 544.00 | 765 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 331 631.00 | 24 031.00 | 15 307 600.00 | 15 331 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 291 286.00 | 13 909 011.00 | 19 382 274.00 | 33 291 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 003.00 | 493 003.00 | | 493 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 5 016 918.00 | 4 516 232.00 | | 5 016 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 147.00 | 500 685.00 | | -482 147.00 |
DK Provisions réglementées | 2 333 661.00 | 2 087 576.00 | | 2 333 661.00 |
DL TOTAL (I) | 7 397 736.00 | 7 633 798.00 | | 7 397 736.00 |
DP Provisions pour risques | 1 419 537.00 | 124 063.00 | | 1 419 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 282.00 | 378 487.00 | | 313 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 732 819.00 | 502 550.00 | | 1 732 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 433.00 | 1 255 618.00 | | 519 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 096.00 | 1 777.00 | | 20 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 520.00 | 8 992 622.00 | | 6 063 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522 848.00 | 3 190 864.00 | | 3 522 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 787.00 | | |
EA Autres dettes | 111 495.00 | 235 147.00 | | 111 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 323.00 | 24 766.00 | | 14 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 251 717.00 | 13 746 583.00 | | 10 251 717.00 |
ED (V) | | 8 188.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 382 274.00 | 21 891 120.00 | | 19 382 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 959 287.00 | 13 508 522.00 | | 9 959 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 860.00 | 550 806.00 | | 126 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 200 500.00 | 14 197 563.00 | 35 398 064.00 | 21 200 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 200 500.00 | 14 197 563.00 | 35 398 064.00 | 21 200 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 639 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 068 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 348 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 689 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -20 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 041.00 | 61 482.00 | | 94 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 645.00 | 227 428.00 | | 297 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 524.00 | 609 700.00 | | 667 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 523.00 | 375 205.00 | | 132 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 693.00 | 1 212 334.00 | | 1 097 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 029.00 | 23 488.00 | | 18 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 860.00 | 375 205.00 | | 190 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 677 346.00 | 422 235.00 | | 1 677 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886 236.00 | 820 930.00 | | 1 886 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 542.00 | 391 404.00 | | -788 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418 005.00 | 104 981.00 | | -418 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 721 516.00 | 39 253 234.00 | | 36 721 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 203 663.00 | 38 752 549.00 | | 37 203 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 147.00 | 500 685.00 | | -482 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593 331.00 | 593 040.00 | | 593 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 857 023.00 | | 347 243.00 | 18 857 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 517.00 | 480 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244 612.00 | 17 959 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 090 095.00 | 15 706 936.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 014.00 | | 7 179.00 | 1 765 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 496 860.00 | | 300 172.00 | 16 496 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 150.00 | | 39 892.00 | 595 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 893 681.00 | 888 010.00 | 899 235.00 | 13 893 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 917.00 | 2 262.00 | | 612 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 280 764.00 | 885 749.00 | 899 235.00 | 13 280 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 087 576.00 | 378 609.00 | 132 524.00 | 2 087 576.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 551.00 | 1 298 737.00 | 68 468.00 | 502 551.00 |
6T Sur comptes clients | 40 909.00 | 2 467.00 | 19 344.00 | 40 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 433.00 | 2 467.00 | 19 344.00 | 43 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 633 560.00 | 1 679 813.00 | 220 335.00 | 2 633 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 467.00 | 86 049.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 677 346.00 | 132 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 520.00 | 6 063 520.00 | | 6 063 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499 991.00 | 1 499 991.00 | | 1 499 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252 709.00 | 1 252 709.00 | | 1 252 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 496.00 | 111 496.00 | | 111 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 276.00 | 470 276.00 | | 470 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 193.00 | | | 3 295 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207 089.00 | | | 207 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VB T. V. A. | 908 674.00 | | | 908 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 445 625.00 | | | 2 445 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 362.00 | 131 362.00 | | 131 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 071.00 | 115 738.00 | 272 334.00 | 388 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 424.00 | | | 510 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 706.00 | | | 214 706.00 |
VP Divers | 206 758.00 | | | 206 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039 930.00 | | | 7 039 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 910 803.00 | 11 994 902.00 | 2 915 901.00 | 14 910 803.00 |
VW T.V.A. | 745 867.00 | 745 867.00 | | 745 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 251 718.00 | 9 959 289.00 | 292 430.00 | 10 251 718.00 |