| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 187.00 | 627 185.00 | 2 002.00 | 629 187.00 |
AH Fonds commercial | 151 222.00 | | 151 222.00 | 151 222.00 |
AN Terrains | 323 166.00 | 161 265.00 | 161 900.00 | 323 166.00 |
AP Constructions | 1 925 327.00 | 1 789 430.00 | 135 896.00 | 1 925 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 679.00 | 1 750 661.00 | 89 018.00 | 1 839 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 725 751.00 | 4 599 272.00 | 2 126 479.00 | 6 725 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 068.00 | | 378 068.00 | 378 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 976 655.00 | 8 927 816.00 | 3 048 839.00 | 11 976 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 877.00 | | 149 877.00 | 149 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -293.00 | | -293.00 | -293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 673.00 | 55 492.00 | 2 393 181.00 | 2 448 673.00 |
BZ Autres créances | 10 805 712.00 | | 10 805 712.00 | 10 805 712.00 |
CF Disponibilités | 248 791.00 | | 248 791.00 | 248 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 433.00 | | 163 433.00 | 163 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 816 195.00 | 55 492.00 | 13 760 702.00 | 13 816 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 792 850.00 | 8 983 308.00 | 16 809 542.00 | 25 792 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 003.00 | 493 003.00 | | 493 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 2 735 732.00 | 2 321 423.00 | | 2 735 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 394.00 | 414 308.00 | | 45 394.00 |
DK Provisions réglementées | 1 959 078.00 | 1 815 622.00 | | 1 959 078.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 508.00 | 5 080 657.00 | | 5 269 508.00 |
DP Provisions pour risques | 214 403.00 | 224 433.00 | | 214 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 086.00 | 282 857.00 | | 306 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 489.00 | 507 290.00 | | 520 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 979.00 | 1 855 641.00 | | 1 755 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673 704.00 | 2 972 304.00 | | 2 673 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 939.00 | 3 565 419.00 | | 3 139 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 212.00 | 3 435 817.00 | | 2 808 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 310.00 | | |
EA Autres dettes | 640 301.00 | 274 389.00 | | 640 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405.00 | 1 885.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 019 544.00 | 12 114 767.00 | | 11 019 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 809 542.00 | 17 702 715.00 | | 16 809 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 173 488.00 | 7 922 307.00 | | 7 173 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267 613.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 655 171.00 | 8 313 834.00 | 30 969 005.00 | 22 655 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 655 171.00 | 8 313 834.00 | 30 969 005.00 | 22 655 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 222 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 800 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 051 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 229.00 | |
GE Autres charges | | | 42 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 149 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 794.00 | 47 614.00 | | 198 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 880.00 | 368 170.00 | | 190 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 124.00 | 4 244 506.00 | | 175 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 080.00 | 256 506.00 | | 124 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 085.00 | 4 869 184.00 | | 490 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 029.00 | 178 447.00 | | 24 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 227.00 | 3 127 188.00 | | 172 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 507.00 | 334 088.00 | | 257 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 763.00 | 3 639 724.00 | | 453 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 321.00 | 1 229 460.00 | | 36 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 957.00 | 179 266.00 | | 28 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 716 718.00 | 38 445 468.00 | | 31 716 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 671 323.00 | 38 031 159.00 | | 31 671 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 394.00 | 414 308.00 | | 45 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748 946.00 | 888 398.00 | | 748 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 149 824.00 | | 955 523.00 | 12 149 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 562.00 | 382 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128 692.00 | 11 976 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033 130.00 | 10 813 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 411.00 | | | 780 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977 350.00 | | 869 706.00 | 10 977 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 063.00 | | 85 817.00 | 392 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 058 498.00 | 473 621.00 | 604 303.00 | 9 058 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 400.00 | 3 785.00 | | 623 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 435 097.00 | 469 836.00 | 604 303.00 | 8 435 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 815 622.00 | 232 198.00 | 88 742.00 | 1 815 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 290.00 | 48 538.00 | 35 339.00 | 507 290.00 |
6T Sur comptes clients | 51 986.00 | 27 188.00 | 23 681.00 | 51 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 510.00 | 27 188.00 | 26 206.00 | 54 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377 422.00 | 307 925.00 | 150 286.00 | 2 377 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 417.00 | 23 681.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 507.00 | 124 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 673 705.00 | 11 783.00 | 2 661 921.00 | 2 673 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 940.00 | 3 139 940.00 | | 3 139 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 436.00 | 665 436.00 | | 665 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 667.00 | 829 667.00 | | 829 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 302.00 | 640 302.00 | | 640 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 068.00 | 17 210.00 | 360 858.00 | 378 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 717.00 | 2 201 717.00 | | 2 201 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 957.00 | | 246 957.00 | 246 957.00 |
VB T. V. A. | 286 791.00 | 286 791.00 | | 286 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 968.00 | | 1 960 968.00 | 1 960 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 384.00 | 336 497.00 | 1 217 521.00 | 1 746 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 100.00 | | | 376 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
VP Divers | 591 890.00 | 591 890.00 | | 591 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725 444.00 | 725 444.00 | | 725 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945 305.00 | 7 945 305.00 | | 7 945 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 433.00 | 163 433.00 | | 163 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 796 438.00 | 11 227 656.00 | 2 568 782.00 | 13 796 438.00 |
VW T.V.A. | 587 666.00 | 587 666.00 | | 587 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 019 545.00 | 6 947 736.00 | 3 879 442.00 | 11 019 545.00 |