| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 187.00 | 618 288.00 | 10 899.00 | 629 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 161.00 | | 1 151 161.00 | 1 151 161.00 |
AN Terrains | 279 932.00 | 108 378.00 | 171 553.00 | 279 932.00 |
AP Constructions | 1 845 837.00 | 1 765 503.00 | 80 334.00 | 1 845 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 762.00 | 1 890 190.00 | 99 571.00 | 1 989 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 163 196.00 | 6 091 930.00 | 1 071 266.00 | 7 163 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BF Prêts | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 749.00 | 2 524.00 | 446 225.00 | 448 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 517 038.00 | 10 476 815.00 | 3 040 222.00 | 13 517 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 094.00 | | 164 094.00 | 164 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 999.00 | 39 009.00 | 3 499 989.00 | 3 538 999.00 |
BZ Autres créances | 11 735 111.00 | | 11 735 111.00 | 11 735 111.00 |
CF Disponibilités | 250 036.00 | | 250 036.00 | 250 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 208.00 | | 127 208.00 | 127 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 818 120.00 | 39 009.00 | 15 779 110.00 | 15 818 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 335 159.00 | 10 515 825.00 | 18 819 333.00 | 29 335 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 003.00 | 493 003.00 | | 493 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 3 834 771.00 | 5 016 918.00 | | 3 834 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 652.00 | -482 147.00 | | 786 652.00 |
DK Provisions réglementées | 1 684 835.00 | 2 333 661.00 | | 1 684 835.00 |
DL TOTAL (I) | 6 835 562.00 | 7 397 736.00 | | 6 835 562.00 |
DP Provisions pour risques | 340 709.00 | 1 419 537.00 | | 340 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 579.00 | 313 282.00 | | 272 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 288.00 | 1 732 819.00 | | 613 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 164.00 | 519 433.00 | | 480 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 223.00 | 20 096.00 | | 364 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961 321.00 | 6 063 520.00 | | 5 961 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066 195.00 | 3 522 848.00 | | 4 066 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
EA Autres dettes | 470 899.00 | 111 495.00 | | 470 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 212.00 | 14 323.00 | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 370 482.00 | 10 251 717.00 | | 11 370 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 819 333.00 | 19 382 274.00 | | 18 819 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 152 835.00 | 9 959 287.00 | | 11 152 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 179.00 | 126 860.00 | | 115 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 665 927.00 | 15 213 578.00 | 34 879 505.00 | 19 665 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 665 927.00 | 15 213 578.00 | 34 879 505.00 | 19 665 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 071 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 367 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 026 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 34 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 043 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 554.00 | 94 041.00 | | 89 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 362.00 | 297 645.00 | | 526 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 894.00 | 667 524.00 | | 1 231 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 259 986.00 | 132 523.00 | | 2 259 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018 243.00 | 1 097 693.00 | | 4 018 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511 861.00 | 18 029.00 | | 1 511 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 749.00 | 190 860.00 | | 933 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 882.00 | 1 677 346.00 | | 526 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972 492.00 | 1 886 236.00 | | 2 972 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045 750.00 | -788 542.00 | | 1 045 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 888.00 | -418 005.00 | | 253 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 091 817.00 | 36 721 516.00 | | 39 091 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 305 165.00 | 37 203 663.00 | | 38 305 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 652.00 | -482 147.00 | | 786 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 680 163.00 | 593 331.00 | | 680 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 959 654.00 | | 342 389.00 | 17 959 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 666.00 | 457 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 785 005.00 | 13 517 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 762 339.00 | 11 278 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 192.00 | | 8 158.00 | 1 772 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 706 936.00 | | 334 133.00 | 15 706 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 526.00 | | 99.00 | 480 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 882 456.00 | 420 425.00 | 3 828 590.00 | 13 882 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 178.00 | 3 110.00 | | 615 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 267 278.00 | 417 315.00 | 3 828 590.00 | 13 267 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 333 662.00 | 273 594.00 | 922 421.00 | 2 333 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732 820.00 | 259 938.00 | 1 379 469.00 | 1 732 820.00 |
6T Sur comptes clients | 24 031.00 | 36 563.00 | 21 585.00 | 24 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 556.00 | 36 563.00 | 21 585.00 | 26 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 093 037.00 | 570 096.00 | 2 323 474.00 | 4 093 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 213.00 | 63 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 526 882.00 | 2 259 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 223.00 | 364 223.00 | | 364 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961 321.00 | 5 961 321.00 | | 5 961 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 399.00 | 729 399.00 | | 729 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 014.00 | 1 088 014.00 | | 1 088 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 899.00 | 470 899.00 | | 470 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UP Prêts | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 750.00 | | 448 750.00 | 448 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 491 417.00 | 3 491 417.00 | | 3 491 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VB T. V. A. | 823 109.00 | 823 109.00 | | 823 109.00 |
VC Groupe et associés | 2 169 191.00 | | 2 169 191.00 | 2 169 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 199.00 | 142 552.00 | 217 647.00 | 360 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VP Divers | 434 083.00 | 434 083.00 | | 434 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322 813.00 | 1 322 813.00 | | 1 322 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 297 317.00 | 8 297 317.00 | | 8 297 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 209.00 | 127 209.00 | | 127 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 855 480.00 | 13 237 539.00 | 2 617 941.00 | 15 855 480.00 |
VW T.V.A. | 925 970.00 | 925 970.00 | | 925 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 370 482.00 | 11 152 835.00 | 217 647.00 | 11 370 482.00 |