| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 882.00 | 632 752.00 | 7 129.00 | 639 882.00 |
AH Fonds commercial | 401 223.00 | | 401 223.00 | 401 223.00 |
AN Terrains | 423 759.00 | 225 354.00 | 198 405.00 | 423 759.00 |
AP Constructions | 2 109 125.00 | 1 847 791.00 | 261 334.00 | 2 109 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 314.00 | 1 816 059.00 | 30 255.00 | 1 846 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 020 353.00 | 4 806 589.00 | 2 213 764.00 | 7 020 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BF Prêts | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 058.00 | | 374 058.00 | 374 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 830 793.00 | 9 328 545.00 | 3 502 248.00 | 12 830 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 764.00 | | 148 764.00 | 148 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 473.00 | | 276 473.00 | 276 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 867.00 | 205 065.00 | 2 844 802.00 | 3 049 867.00 |
BZ Autres créances | 9 460 542.00 | | 9 460 542.00 | 9 460 542.00 |
CF Disponibilités | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 874.00 | | 148 874.00 | 148 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 103 557.00 | 205 065.00 | 12 898 492.00 | 13 103 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 934 350.00 | 9 533 611.00 | 16 400 740.00 | 25 934 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 003.00 | 493 003.00 | | 493 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 2 573 866.00 | 2 781 126.00 | | 2 573 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 628.00 | -207 260.00 | | 552 628.00 |
DK Provisions réglementées | 2 307 333.00 | 2 095 961.00 | | 2 307 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963 131.00 | 5 199 131.00 | | 5 963 131.00 |
DP Provisions pour risques | 494 387.00 | 388 200.00 | | 494 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 131.00 | 336 087.00 | | 314 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 518.00 | 724 287.00 | | 808 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358 877.00 | 1 763 700.00 | | 3 358 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 085.00 | 4 831.00 | | 431 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 249.00 | 2 716 138.00 | | 2 954 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412 913.00 | 2 156 393.00 | | 2 412 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 426.00 | | |
EA Autres dettes | 470 897.00 | 281 141.00 | | 470 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071.00 | 386.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 629 091.00 | 6 969 015.00 | | 9 629 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 400 740.00 | 12 892 433.00 | | 16 400 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 447 919.00 | 5 567 152.00 | | 7 447 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887 929.00 | | | 887 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 893 132.00 | 14 367 824.00 | 33 260 956.00 | 18 893 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 893 132.00 | 14 367 824.00 | 33 260 956.00 | 18 893 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 454 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 073 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 338 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 507 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 560.00 | 193 540.00 | | 98 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 185.00 | 186 036.00 | | 197 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 673.00 | 90 485.00 | | 37 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 295.00 | 134 108.00 | | 21 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 154.00 | 410 630.00 | | 256 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 570.00 | 65 638.00 | | 31 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | 86 321.00 | | 1 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 853.00 | 444 788.00 | | 338 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 923.00 | 596 748.00 | | 371 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 769.00 | -186 117.00 | | -115 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 097.00 | -25 392.00 | | 176 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 724 536.00 | 30 424 683.00 | | 33 724 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 171 908.00 | 30 631 943.00 | | 33 171 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 628.00 | -207 260.00 | | 552 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 848 836.00 | 928 303.00 | | 848 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 981 472.00 | | 1 059 593.00 | 11 981 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 741.00 | 380 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 272.00 | 12 830 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 530.00 | 11 409 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 411.00 | | 260 694.00 | 780 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 807 184.00 | | 730 797.00 | 10 807 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 878.00 | | 68 102.00 | 393 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 095 961.00 | 211 549.00 | 177.00 | 2 095 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 287.00 | 127 305.00 | 43 074.00 | 724 287.00 |
6T Sur comptes clients | 209 149.00 | 8 384.00 | 12 468.00 | 209 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 149.00 | 8 384.00 | 12 468.00 | 209 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029 398.00 | 347 237.00 | 55 719.00 | 3 029 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 384.00 | 12 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 854.00 | 43 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 085.00 | 176 097.00 | 254 988.00 | 431 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 249.00 | 2 954 249.00 | | 2 954 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 121.00 | 856 121.00 | | 856 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 890.00 | 835 890.00 | | 835 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 897.00 | 470 897.00 | | 470 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UP Prêts | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 058.00 | 374 058.00 | | 374 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 435.00 | 2 843 435.00 | | 2 843 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 432.00 | | 206 432.00 | 206 432.00 |
VB T. V. A. | 311 230.00 | 311 230.00 | | 311 230.00 |
VC Groupe et associés | 2 563 146.00 | | 2 563 146.00 | 2 563 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 124.00 | 897 124.00 | | 897 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461 753.00 | 535 569.00 | 1 926 184.00 | 2 461 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072 823.00 | | | 1 072 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 807.00 | | | 410 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VP Divers | 96 219.00 | 96 219.00 | | 96 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 472 706.00 | 6 472 706.00 | | 6 472 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 874.00 | 148 874.00 | | 148 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 035 822.00 | 10 266 243.00 | 2 769 578.00 | 13 035 822.00 |
VW T.V.A. | 619 814.00 | 619 814.00 | | 619 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 091.00 | 7 447 919.00 | 2 181 172.00 | 9 629 091.00 |