| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 187.00 | 629 187.00 | | 629 187.00 |
AH Fonds commercial | 151 222.00 | | 151 222.00 | 151 222.00 |
AN Terrains | 373 960.00 | 191 777.00 | 182 183.00 | 373 960.00 |
AP Constructions | 2 009 110.00 | 1 814 370.00 | 194 740.00 | 2 009 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 722.00 | 1 790 696.00 | 59 026.00 | 1 849 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 561 097.00 | 4 510 790.00 | 2 050 307.00 | 6 561 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BF Prêts | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 487.00 | | 386 487.00 | 386 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 981 472.00 | 8 936 822.00 | 3 044 649.00 | 11 981 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 980.00 | | 105 980.00 | 105 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 908.00 | 209 149.00 | 2 794 759.00 | 3 003 908.00 |
BZ Autres créances | 6 389 102.00 | | 6 389 102.00 | 6 389 102.00 |
CF Disponibilités | 451 761.00 | | 451 761.00 | 451 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 179.00 | | 106 179.00 | 106 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 056 933.00 | 209 149.00 | 9 847 783.00 | 10 056 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 038 405.00 | 9 145 971.00 | 12 892 433.00 | 22 038 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 003.00 | 493 003.00 | | 493 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 2 781 126.00 | 2 735 732.00 | | 2 781 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 260.00 | 45 394.00 | | -207 260.00 |
DK Provisions réglementées | 2 095 961.00 | 1 959 078.00 | | 2 095 961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 130.00 | 5 269 508.00 | | 5 199 130.00 |
DP Provisions pour risques | 388 200.00 | 214 403.00 | | 388 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 087.00 | 306 086.00 | | 336 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 287.00 | 520 489.00 | | 724 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 699.00 | 1 755 979.00 | | 1 763 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | 2 673 704.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 137.00 | 3 139 939.00 | | 2 716 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 392.00 | 2 808 212.00 | | 2 156 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
EA Autres dettes | 281 141.00 | 640 301.00 | | 281 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386.00 | 1 405.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 969 015.00 | 11 019 544.00 | | 6 969 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 892 433.00 | 16 809 542.00 | | 12 892 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 567 152.00 | 7 173 488.00 | | 5 567 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 530 135.00 | 14 174 798.00 | 29 704 933.00 | 15 530 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 530 135.00 | 14 174 798.00 | 29 704 933.00 | 15 530 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 011 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 883 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 970 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 001.00 | |
GE Autres charges | | | 13 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 035 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 540.00 | 198 794.00 | | 193 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 036.00 | 190 880.00 | | 186 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 485.00 | 175 124.00 | | 90 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 108.00 | 124 080.00 | | 134 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 630.00 | 490 085.00 | | 410 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 638.00 | 24 029.00 | | 65 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 321.00 | 172 227.00 | | 86 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 788.00 | 257 507.00 | | 444 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 748.00 | 453 763.00 | | 596 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 117.00 | 36 321.00 | | -186 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 392.00 | 28 957.00 | | -25 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 424 683.00 | 31 716 718.00 | | 30 424 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 631 943.00 | 31 671 323.00 | | 30 631 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 260.00 | 45 394.00 | | -207 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928 303.00 | 748 946.00 | | 928 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 976 655.00 | | 603 206.00 | 11 976 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 414.00 | 393 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 389.00 | 11 981 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 975.00 | 10 807 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 411.00 | | | 780 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 813 926.00 | | 540 233.00 | 10 813 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 318.00 | | 62 973.00 | 382 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 927 816.00 | 469 660.00 | 460 653.00 | 8 927 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 185.00 | 2 002.00 | | 627 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300 630.00 | 467 658.00 | 460 653.00 | 8 300 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 959 079.00 | 211 549.00 | 74 666.00 | 1 959 079.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 489.00 | 263 240.00 | 59 442.00 | 520 489.00 |
6T Sur comptes clients | 55 493.00 | 155 928.00 | 2 272.00 | 55 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 493.00 | 155 928.00 | 2 272.00 | 55 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535 061.00 | 630 718.00 | 136 380.00 | 2 535 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 929.00 | 2 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 788.00 | 134 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 138.00 | 2 716 138.00 | | 2 716 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 148.00 | 631 148.00 | | 631 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 760.00 | 756 760.00 | | 756 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 141.00 | 281 141.00 | | 281 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UP Prêts | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 488.00 | 386 488.00 | | 386 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 194.00 | 2 788 194.00 | | 2 788 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 715.00 | | 215 715.00 | 215 715.00 |
VB T. V. A. | 261 226.00 | 261 226.00 | | 261 226.00 |
VC Groupe et associés | 2 563 146.00 | | 2 563 146.00 | 2 563 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 697.00 | 353 834.00 | 1 401 863.00 | 1 755 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 795.00 | | | 552 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 482.00 | | | 543 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VP Divers | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 898.00 | 151 898.00 | | 151 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441 484.00 | 3 441 484.00 | | 3 441 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 889 368.00 | 7 110 508.00 | 2 778 861.00 | 9 889 368.00 |
VW T.V.A. | 616 587.00 | 616 587.00 | | 616 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 969 015.00 | 5 567 152.00 | 1 401 863.00 | 6 969 015.00 |