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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 798.00 | 448 323.00 | 112 475.00 | 560 798.00 |
AH Fonds commercial | 325 700.00 | 325 700.00 | | 325 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
AN Terrains | 1 874 039.00 | 931 088.00 | 942 951.00 | 1 874 039.00 |
AP Constructions | 16 376 164.00 | 9 771 422.00 | 6 604 742.00 | 16 376 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 803 092.00 | 27 816 727.00 | 6 986 365.00 | 34 803 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 585.00 | 308 774.00 | 19 811.00 | 328 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 645.00 | | 80 645.00 | 80 645.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 278.00 | 4 000.00 | 127 278.00 | 131 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 514 687.00 | 39 606 035.00 | 14 908 652.00 | 54 514 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200 228.00 | 24 553.00 | 3 175 675.00 | 3 200 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 818 550.00 | 665 562.00 | 33 152 988.00 | 33 818 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 885.00 | | 3 666 885.00 | 3 666 885.00 |
BZ Autres créances | 1 823 326.00 | | 1 823 326.00 | 1 823 326.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 158.00 | | 187 158.00 | 187 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 696 248.00 | 690 115.00 | 42 006 134.00 | 42 696 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 210 935.00 | 40 296 150.00 | 56 914 785.00 | 97 210 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 645 522.00 | | | 39 645 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 265 699.00 | | | -5 265 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339 366.00 | | | -1 339 366.00 |
DK Provisions réglementées | 139 688.00 | | | 139 688.00 |
DL TOTAL (I) | 33 318 145.00 | | | 33 318 145.00 |
DP Provisions pour risques | 488 528.00 | | | 488 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 520.00 | | | 150 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 048.00 | | | 639 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 820 477.00 | | | 6 820 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351 950.00 | | | 8 351 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 174.00 | | | 5 572 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 017.00 | | | 2 036 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
EA Autres dettes | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 957 592.00 | | | 22 957 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 914 785.00 | | | 56 914 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 957 592.00 | | | 22 957 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 820 477.00 | | | 6 820 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 290 146.00 | 767 903.00 | 46 058 048.00 | 45 290 146.00 |
FG Production vendue services | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 355 372.00 | 767 903.00 | 46 123 274.00 | 45 355 372.00 |
FM Production stockée | | | 6 976 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 147 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 959 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 144 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 907 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 927 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 752 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 604 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 609 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 497.00 | | | 356 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 466.00 | | | 1 800 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 583.00 | | | 2 167 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597 877.00 | | | 1 597 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 214.00 | | | 357 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955 091.00 | | | 1 955 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 492.00 | | | 212 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 944.00 | | | -57 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 354 581.00 | | | 57 354 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 693 948.00 | | | 58 693 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339 367.00 | | | -1 339 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 482 116.00 | | 661 373.00 | 55 482 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 277 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 277 150.00 | 149 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 414.00 | 1 583 389.00 | 54 514 687.00 | 45 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | 897 789.00 | 4 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | 306 239.00 | 53 467 325.00 | 40 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 388.00 | | 30 166.00 | 872 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 222 291.00 | | 591 921.00 | 53 222 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 437.00 | | 39 285.00 | 1 387 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 327 195.00 | 2 255 379.00 | 306 239.00 | 37 327 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 206.00 | 63 118.00 | | 385 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 941 989.00 | 2 192 261.00 | 306 239.00 | 36 941 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 40 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 309.00 | 9 804.00 | 139 425.00 | 269 309.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 239 030.00 | 412 042.00 | 2 012 024.00 | 2 239 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 630 359.00 | 690 115.00 | 1 630 359.00 | 1 630 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956 059.00 | 694 115.00 | 1 630 359.00 | 1 956 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464 398.00 | 1 115 960.00 | 3 781 807.00 | 4 464 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 608.00 | 1 981 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 214.00 | 1 800 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 351 950.00 | 8 351 950.00 | | 8 351 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 174.00 | 5 572 174.00 | | 5 572 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 345.00 | 970 345.00 | | 970 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 831.00 | 739 831.00 | | 739 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 278.00 | 39 285.00 | | 131 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 885.00 | | | 3 666 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 303 494.00 | | | 303 494.00 |
VC Groupe et associés | 744 800.00 | | | 744 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 820 477.00 | 6 820 477.00 | | 6 820 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
VP Divers | 253 651.00 | | | 253 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 105.00 | 302 105.00 | | 302 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 282.00 | | | 520 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 158.00 | | | 187 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 648.00 | 5 714 375.00 | 94 273.00 | 5 808 648.00 |
VW T.V.A. | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 957 592.00 | 22 957 592.00 | | 22 957 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638 324.00 | | | 638 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 253 708.00 | | | 1 253 708.00 |
ST Autres comptes | 4 618 550.00 | | | 4 618 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 082 134.00 | | | 1 082 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
YT Sous‐traitance | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 836 181.00 | | | 1 836 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 288 991.00 | | | 288 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927 315.00 | | | 927 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 737 930.00 | | | 2 737 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 648 014.00 | | | 5 648 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 907 542.00 | | | 8 907 542.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |