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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 221.00 | 527 821.00 | 129 400.00 | 657 221.00 |
AH Fonds commercial | 325 700.00 | 325 700.00 | | 325 700.00 |
AN Terrains | 1 897 002.00 | 1 085 319.00 | 811 683.00 | 1 897 002.00 |
AP Constructions | 16 502 991.00 | 11 985 518.00 | 4 517 473.00 | 16 502 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 374 956.00 | 32 394 045.00 | 4 980 910.00 | 37 374 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 439.00 | 409 046.00 | 56 392.00 | 465 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 304.00 | | 266 304.00 | 266 304.00 |
BF Prêts | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 612 989.00 | 46 727 450.00 | 10 885 539.00 | 57 612 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552 508.00 | 46 307.00 | 5 506 200.00 | 5 552 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 008 512.00 | 523 677.00 | 32 484 834.00 | 33 008 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 198.00 | | 179 198.00 | 179 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056 351.00 | 83 802.00 | 3 972 549.00 | 4 056 351.00 |
BZ Autres créances | 1 868 104.00 | | 1 868 104.00 | 1 868 104.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 321.00 | | 140 321.00 | 140 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 805 006.00 | 653 787.00 | 44 151 218.00 | 44 805 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 417 996.00 | 47 381 238.00 | 55 036 757.00 | 102 417 996.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 645 522.00 | | | 39 645 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 684 559.00 | | | -5 684 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 236.00 | | | 1 072 236.00 |
DK Provisions réglementées | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
DL TOTAL (I) | 35 204 527.00 | | | 35 204 527.00 |
DP Provisions pour risques | 116 281.00 | | | 116 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 841.00 | | | 215 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190 295.00 | | | 8 190 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558 198.00 | | | 8 558 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 987.00 | | | 2 370 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 088.00 | | | 226 088.00 |
EA Autres dettes | 260 253.00 | | | 260 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 616 389.00 | | | 19 616 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 036 757.00 | | | 55 036 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 606 577.00 | | | 19 606 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 060 296.00 | 1 642 352.00 | 64 702 648.00 | 63 060 296.00 |
FG Production vendue services | 184 559.00 | | 184 559.00 | 184 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 244 855.00 | 1 642 352.00 | 64 887 207.00 | 63 244 855.00 |
FM Production stockée | | | -291 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 096 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 792 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 326 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 643 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 914 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 301.00 | | | 338 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 558.00 | | | 373 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 041.00 | | | 391 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 492.00 | | | 456 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 933.00 | | | -82 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 687.00 | | | -3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 469 705.00 | | | 65 469 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 397 469.00 | | | 64 397 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 236.00 | | | 1 072 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 000.00 | 55 000.00 | 410 000.00 | 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 000.00 | 55 000.00 | 410 000.00 | 570 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 190 000.00 | 8 190 000.00 | | 8 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 000.00 | 4 056 000.00 | | 4 056 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
VC Groupe et associés | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 924 000.00 | 5 924 000.00 | | 5 924 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 000.00 | 8 191 000.00 | | 8 191 000.00 |