| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 970.00 | 552 858.00 | 113 111.00 | 665 970.00 |
AH Fonds commercial | 325 700.00 | 325 700.00 | | 325 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
AN Terrains | 1 897 003.00 | 1 119 356.00 | 777 647.00 | 1 897 003.00 |
AP Constructions | 16 644 427.00 | 12 568 341.00 | 4 076 086.00 | 16 644 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 755 624.00 | 33 395 758.00 | 4 359 867.00 | 37 755 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 802.00 | 435 479.00 | 61 323.00 | 496 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 782.00 | | 555 782.00 | 555 782.00 |
BF Prêts | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 456.00 | | 86 456.00 | 86 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 496 616.00 | 48 397 492.00 | 10 099 124.00 | 58 496 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 690 413.00 | 32 955.00 | 7 657 458.00 | 7 690 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 571 814.00 | 721 480.00 | 37 850 334.00 | 38 571 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 420.00 | | 291 420.00 | 291 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684 162.00 | 14 757.00 | 4 669 406.00 | 4 684 162.00 |
BZ Autres créances | 2 347 322.00 | | 2 347 322.00 | 2 347 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 794.00 | | 165 794.00 | 165 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 750 924.00 | 769 192.00 | 52 981 733.00 | 53 750 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 247 540.00 | 49 166 684.00 | 63 080 856.00 | 112 247 540.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 645 522.00 | | | 39 645 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 612 323.00 | | | -4 612 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 650.00 | | | 720 650.00 |
DK Provisions réglementées | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
DL TOTAL (I) | 35 918 609.00 | | | 35 918 609.00 |
DP Provisions pour risques | 116 281.00 | | | 116 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 410.00 | | | 194 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 085.00 | | | 298 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403 124.00 | | | 8 403 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 124 113.00 | | | 14 124 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608 464.00 | | | 2 608 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 246.00 | | | 297 246.00 |
EA Autres dettes | 1 233 682.00 | | | 1 233 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 967 837.00 | | | 26 967 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 080 856.00 | | | 63 080 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 966 177.00 | | | 26 966 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 268 459.00 | 2 275 156.00 | 70 543 615.00 | 68 268 459.00 |
FG Production vendue services | 199 380.00 | | 199 380.00 | 199 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 467 839.00 | 2 275 156.00 | 70 742 995.00 | 68 467 839.00 |
FM Production stockée | | | 5 563 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 219 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 866 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 137 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 996 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 957 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 361 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 267.00 | |
GE Autres charges | | | 41 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 215 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 339.00 | | | 294 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 874.00 | | | -257 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 256 300.00 | | | 77 256 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 535 650.00 | | | 76 535 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 650.00 | | | 720 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 613 000.00 | | 883 000.00 | 57 613 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 497 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 000.00 | | 10 000.00 | 983 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 507 000.00 | | 842 000.00 | 56 507 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | | 31 000.00 | 123 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 402 000.00 | 1 670 000.00 | | 46 402 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 000.00 | 25 000.00 | | 528 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 874 000.00 | 1 645 000.00 | | 45 874 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 403 000.00 | 8 403 000.00 | | 8 403 000.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 701 000.00 | 8 701 000.00 | | 8 701 000.00 |