| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 613.00 | 509 802.00 | 96 811.00 | 606 613.00 |
AH Fonds commercial | 325 700.00 | 325 700.00 | | 325 700.00 |
AN Terrains | 1 897 003.00 | 1 050 290.00 | 846 713.00 | 1 897 003.00 |
AP Constructions | 16 555 573.00 | 11 595 197.00 | 4 960 376.00 | 16 555 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 863 238.00 | 31 773 813.00 | 5 089 425.00 | 36 863 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 104.00 | 380 000.00 | 68 105.00 | 448 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 983.00 | | 67 983.00 | 67 983.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 884 617.00 | 45 634 801.00 | 11 249 816.00 | 56 884 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750 737.00 | 30 157.00 | 3 720 580.00 | 3 750 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 299 999.00 | 773 140.00 | 32 526 859.00 | 33 299 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 743.00 | 1 120.00 | 3 469 623.00 | 3 470 743.00 |
BZ Autres créances | 1 291 712.00 | | 1 291 712.00 | 1 291 712.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 975 997.00 | 804 416.00 | 41 171 580.00 | 41 975 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 860 613.00 | 46 439 217.00 | 52 421 396.00 | 98 860 613.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 645 522.00 | 39 645 522.00 | | 39 645 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 582 963.00 | -6 638 258.00 | | -6 582 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 403.00 | 55 295.00 | | 898 403.00 |
DK Provisions réglementées | 50 383.00 | 68 287.00 | | 50 383.00 |
DL TOTAL (I) | 34 149 346.00 | 33 268 846.00 | | 34 149 346.00 |
DP Provisions pour risques | 394 728.00 | 421 128.00 | | 394 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 909.00 | 77 216.00 | | 174 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 637.00 | 498 344.00 | | 569 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 305.00 | 27 037.00 | | 115 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187 538.00 | 21 455 318.00 | | 8 187 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816 653.00 | 6 104 241.00 | | 6 816 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422 901.00 | 2 314 100.00 | | 2 422 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
EA Autres dettes | 133 079.00 | 86 532.00 | | 133 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 702 413.00 | 29 987 228.00 | | 17 702 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 421 396.00 | 63 754 419.00 | | 52 421 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 702 413.00 | 29 987 228.00 | | 17 702 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 321 498.00 | 1 438 987.00 | 67 760 486.00 | 66 321 498.00 |
FG Production vendue services | 181 001.00 | | 181 001.00 | 181 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 502 500.00 | 1 438 987.00 | 67 941 487.00 | 66 502 500.00 |
FM Production stockée | | | -9 621 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 551 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 324 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 510 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 511 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -22 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 693.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 554 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 578.00 | 467 362.00 | | 113 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 306.00 | 128 577.00 | | 44 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 884.00 | 595 939.00 | | 157 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 613.00 | 229 484.00 | | 131 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 40 796.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 615.00 | 270 279.00 | | 131 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 269.00 | 325 660.00 | | 26 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -743.00 | -9 208.00 | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 709 153.00 | 58 778 146.00 | | 58 709 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 810 750.00 | 58 722 851.00 | | 57 810 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 403.00 | 55 295.00 | | 898 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 599.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 919 865.00 | | 964 752.00 | 55 919 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 884 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 831 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 924.00 | | 10 389.00 | 921 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 880 154.00 | | 951 747.00 | 54 880 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 787.00 | | 2 616.00 | 117 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 358 541.00 | 1 950 559.00 | | 43 358 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 126.00 | 15 676.00 | | 494 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 864 415.00 | 1 934 884.00 | | 42 864 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 287.00 | 2.00 | 17 906.00 | 68 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 344.00 | 97 693.00 | 26 400.00 | 498 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 984 395.00 | -23 865.00 | 157 234.00 | 984 395.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 095.00 | -22 745.00 | 157 234.00 | 1 310 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876 726.00 | 74 951.00 | 201 540.00 | 1 876 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 948.00 | 157 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 44 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 187 538.00 | 8 187 538.00 | | 8 187 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816 653.00 | 6 816 653.00 | | 6 816 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312 949.00 | 1 312 949.00 | | 1 312 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 839.00 | 852 839.00 | | 852 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 079.00 | 133 079.00 | | 133 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 470 743.00 | 3 470 743.00 | | 3 470 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 439 958.00 | 439 958.00 | | 439 958.00 |
VC Groupe et associés | 513 030.00 | 513 030.00 | | 513 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 305.00 | 115 305.00 | | 115 305.00 |
VP Divers | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 719.00 | 225 719.00 | | 225 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 543.00 | 237 543.00 | | 237 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 796.00 | 162 796.00 | | 162 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 360.00 | 5 027 360.00 | | 5 027 360.00 |
VW T.V.A. | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 702 413.00 | 17 702 413.00 | | 17 702 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510 033.00 | | | 510 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 613.00 | | | 258 613.00 |
ST Autres comptes | 7 374 653.00 | | | 7 374 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 262 556.00 | | | 1 262 556.00 |
YT Sous‐traitance | 581 673.00 | | | 581 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 033 105.00 | | | 3 033 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 417 871.00 | | | 417 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927 904.00 | | | 927 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 187 374.00 | | | 4 187 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 643 356.00 | | | 6 643 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 510 599.00 | | | 12 510 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |