| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 224.00 | 494 126.00 | 102 097.00 | 596 224.00 |
AH Fonds commercial | 325 700.00 | 325 700.00 | | 325 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 897 003.00 | 1 013 753.00 | 883 250.00 | 1 897 003.00 |
AP Constructions | 16 500 739.00 | 11 019 456.00 | 5 481 283.00 | 16 500 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 020 223.00 | 30 480 412.00 | 5 539 811.00 | 36 020 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 267.00 | 350 794.00 | 84 473.00 | 435 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
AX Avances et acomptes | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 919 865.00 | 43 684 242.00 | 12 235 623.00 | 55 919 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719 226.00 | 55 750.00 | 3 663 475.00 | 3 719 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 921 830.00 | 928 644.00 | 41 993 186.00 | 42 921 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297 554.00 | | 4 297 554.00 | 4 297 554.00 |
BZ Autres créances | 1 376 441.00 | | 1 376 441.00 | 1 376 441.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 795.00 | | 177 795.00 | 177 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 503 190.00 | 984 395.00 | 51 518 796.00 | 52 503 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 423 055.00 | 44 668 636.00 | 63 754 419.00 | 108 423 055.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 645 522.00 | 39 645 522.00 | | 39 645 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 638 258.00 | -6 605 065.00 | | -6 638 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 295.00 | -33 193.00 | | 55 295.00 |
DK Provisions réglementées | 68 287.00 | 71 795.00 | | 68 287.00 |
DL TOTAL (I) | 33 268 846.00 | 33 217 060.00 | | 33 268 846.00 |
DP Provisions pour risques | 421 128.00 | 471 594.00 | | 421 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 216.00 | 106 153.00 | | 77 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 344.00 | 577 747.00 | | 498 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 037.00 | 34 337.00 | | 27 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 455 318.00 | 23 524 600.00 | | 21 455 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104 241.00 | 3 806 379.00 | | 6 104 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 100.00 | 2 358 316.00 | | 2 314 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 553.00 | | |
EA Autres dettes | 86 532.00 | 30 662.00 | | 86 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 987 228.00 | 29 760 847.00 | | 29 987 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 754 419.00 | 63 555 654.00 | | 63 754 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 987 228.00 | 29 760 847.00 | | 29 987 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 337.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 566 762.00 | 721 117.00 | 56 287 879.00 | 55 566 762.00 |
FG Production vendue services | 202 456.00 | | 202 456.00 | 202 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 769 218.00 | 721 117.00 | 56 490 335.00 | 55 769 218.00 |
FM Production stockée | | | 1 075 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 182 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 882 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 673 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 304 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 247 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42 935.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 362.00 | 305.00 | | 467 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 577.00 | 183 473.00 | | 128 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 939.00 | 488 776.00 | | 595 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 484.00 | 215 185.00 | | 229 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 796.00 | 48 426.00 | | 40 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 279.00 | 263 611.00 | | 270 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 660.00 | 225 165.00 | | 325 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 208.00 | -6 033.00 | | -9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 778 146.00 | 59 711 567.00 | | 58 778 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 722 851.00 | 59 744 760.00 | | 58 722 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 295.00 | -33 193.00 | | 55 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 599.00 | 18 768.00 | | 16 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 095 878.00 | | 823 987.00 | 55 095 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 919 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 880 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 228.00 | | 13 695.00 | 908 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 077 362.00 | | 802 792.00 | 54 077 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 287.00 | | 7 500.00 | 110 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 385 250.00 | 1 973 291.00 | | 41 385 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 946.00 | 15 181.00 | | 478 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 906 305.00 | 1 958 111.00 | | 40 906 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 795.00 | 14 396.00 | 17 904.00 | 71 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 747.00 | 27 270.00 | 106 673.00 | 577 747.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 872 216.00 | 527 192.00 | 415 013.00 | 872 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201 916.00 | 527 192.00 | 419 013.00 | 1 201 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851 459.00 | 568 858.00 | 543 590.00 | 1 851 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 062.00 | 415 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 796.00 | 128 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 455 318.00 | 21 455 318.00 | | 21 455 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104 241.00 | 6 104 241.00 | | 6 104 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 763.00 | 1 085 763.00 | | 1 085 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 914.00 | 865 914.00 | | 865 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 297 554.00 | 4 297 554.00 | | 4 297 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 258 196.00 | 258 196.00 | | 258 196.00 |
VC Groupe et associés | 643 926.00 | 643 926.00 | | 643 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VP Divers | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 822.00 | 329 822.00 | | 329 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 238.00 | 375 238.00 | | 375 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 795.00 | 177 795.00 | | 177 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 283.00 | 5 851 790.00 | 99 493.00 | 5 951 283.00 |
VW T.V.A. | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 987 228.00 | 29 987 228.00 | | 29 987 228.00 |