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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 789.00 | 5 156.00 | 633.00 | 5 789.00 |
AP Constructions | 27 663.00 | 22 533.00 | 5 130.00 | 27 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 148.00 | 218 274.00 | 31 874.00 | 250 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 230.00 | 289 023.00 | 92 207.00 | 381 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 157.00 | | 459 157.00 | 459 157.00 |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 100.00 | | 558 100.00 | 558 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 330.00 | 289 023.00 | 650 306.00 | 939 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 781.00 | -82 020.00 | | 30 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 249.00 | 112 800.00 | | 26 249.00 |
DL TOTAL (I) | 98 830.00 | 72 581.00 | | 98 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 12 981.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 062.00 | 138 785.00 | | 109 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 899.00 | 103 639.00 | | 83 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 474.00 | 292 444.00 | | 219 474.00 |
EA Autres dettes | 138 057.00 | 180 170.00 | | 138 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 476.00 | 728 019.00 | | 551 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 306.00 | 800 599.00 | | 650 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 800.00 | 624 412.00 | | 461 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 724.00 | | 31 461.00 | 378 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 956.00 | 381 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 956.00 | 320 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | 814.00 | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 001.00 | | 29 827.00 | 320 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 749.00 | | 820.00 | 53 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 222.00 | 37 370.00 | 28 569.00 | 280 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 181.00 | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 247.00 | 37 189.00 | 28 569.00 | 275 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 057.00 | 138 057.00 | | 138 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
UX Autres créances clients | 459 157.00 | | | 459 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 89 676.00 | | 89 676.00 | 89 676.00 |
VP Divers | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 023.00 | 493 454.00 | 54 569.00 | 548 023.00 |
VW T.V.A. | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 476.00 | 461 800.00 | 89 676.00 | 551 476.00 |