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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 363.00 | 5 257.00 | 1 106.00 | 6 363.00 |
AP Constructions | 68 104.00 | 28 993.00 | 39 110.00 | 68 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 709.00 | 35 815.00 | 4 894.00 | 40 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 670.00 | 221 459.00 | 42 211.00 | 263 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 019.00 | 291 524.00 | 137 495.00 | 429 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 256.00 | 320.00 | 423 936.00 | 424 256.00 |
BZ Autres créances | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 481.00 | 320.00 | 510 161.00 | 510 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 500.00 | 291 844.00 | 647 656.00 | 939 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 095.00 | 57 030.00 | | 75 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 981.00 | 18 065.00 | | 8 981.00 |
DL TOTAL (I) | 125 876.00 | 116 895.00 | | 125 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 997.00 | 33 462.00 | | 28 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 036.00 | 62 603.00 | | 54 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 180.00 | 93 376.00 | | 100 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 012.00 | 201 487.00 | | 237 012.00 |
EA Autres dettes | 101 554.00 | 166 168.00 | | 101 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 780.00 | 557 096.00 | | 521 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 656.00 | 673 990.00 | | 647 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 908.00 | 467 921.00 | | 446 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 098.00 | | 31 025.00 | 426 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 50 173.00 | 78.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78.00 | 28 026.00 | 429 019.00 | 78.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 026.00 | 372 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 484.00 | | 31 025.00 | 369 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 699.00 | 38 850.00 | 28 026.00 | 280 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 585.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 027.00 | 38 265.00 | 28 026.00 | 276 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
UX Autres créances clients | 420 363.00 | 420 363.00 | | 420 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 572.00 | 5 736.00 | 20 836.00 | 26 572.00 |
VI Groupe et associés | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VP Divers | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 867.00 | 459 694.00 | 50 173.00 | 509 867.00 |
VW T.V.A. | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 780.00 | 446 908.00 | 74 872.00 | 521 780.00 |