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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 363.00 | 5 972.00 | 391.00 | 6 363.00 |
AP Constructions | 68 104.00 | 34 556.00 | 33 547.00 | 68 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 439.00 | 39 806.00 | 1 632.00 | 41 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 638.00 | 209 670.00 | 73 968.00 | 283 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 492.00 | 290 005.00 | 154 486.00 | 444 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 027.00 | 4 374.00 | 508 653.00 | 513 027.00 |
BZ Autres créances | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CF Disponibilités | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 579.00 | 4 374.00 | 608 205.00 | 612 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 070.00 | 294 379.00 | 762 691.00 | 1 057 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 166.00 | 84 076.00 | | 109 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 526.00 | 25 090.00 | | 7 526.00 |
DL TOTAL (I) | 158 492.00 | 150 966.00 | | 158 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 982.00 | 125 216.00 | | 72 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 970.00 | 46 738.00 | | 51 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 724.00 | 84 482.00 | | 92 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 831.00 | 231 264.00 | | 265 831.00 |
EA Autres dettes | 120 693.00 | 127 402.00 | | 120 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 200.00 | 615 102.00 | | 604 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 691.00 | 766 067.00 | | 762 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 546.00 | 450 431.00 | | 501 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 629.00 | | 75 288.00 | 415 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | 44 948.00 | 4 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 492.00 | 41 934.00 | 444 492.00 | 4 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 933.00 | 393 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 826.00 | | 75 288.00 | 359 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 052.00 | 49 887.00 | 41 933.00 | 282 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 313.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 393.00 | 49 574.00 | 41 933.00 | 276 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 693.00 | 120 693.00 | | 120 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
UX Autres créances clients | 507 778.00 | 507 778.00 | | 507 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 129.00 | 20 445.00 | 50 684.00 | 71 129.00 |
VI Groupe et associés | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
VP Divers | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 610.00 | 539 662.00 | 44 948.00 | 584 610.00 |
VW T.V.A. | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 200.00 | 501 546.00 | 102 654.00 | 604 200.00 |