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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 363.00 | 5 659.00 | 704.00 | 6 363.00 |
AP Constructions | 68 104.00 | 31 948.00 | 36 155.00 | 68 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 439.00 | 37 845.00 | 3 594.00 | 41 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 284.00 | 206 600.00 | 43 684.00 | 250 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 629.00 | 282 052.00 | 133 578.00 | 415 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 436.00 | 4 374.00 | 458 063.00 | 462 436.00 |
BZ Autres créances | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CF Disponibilités | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 863.00 | 4 374.00 | 632 490.00 | 636 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 493.00 | 286 425.00 | 766 067.00 | 1 052 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 076.00 | 75 095.00 | | 84 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 090.00 | 8 981.00 | | 25 090.00 |
DL TOTAL (I) | 150 966.00 | 125 876.00 | | 150 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 216.00 | 28 997.00 | | 125 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 738.00 | 54 036.00 | | 46 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 482.00 | 100 180.00 | | 84 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 264.00 | 237 012.00 | | 231 264.00 |
EA Autres dettes | 127 402.00 | 101 554.00 | | 127 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 102.00 | 521 780.00 | | 615 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 067.00 | 647 656.00 | | 766 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 019.00 | | 37 966.00 | 429 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | 49 441.00 | 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733.00 | 50 622.00 | 415 629.00 | 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 623.00 | 359 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 483.00 | | 37 966.00 | 372 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 524.00 | 41 150.00 | 50 622.00 | 291 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 402.00 | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 267.00 | 40 748.00 | 50 622.00 | 286 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 4 054.00 | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 4 054.00 | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 4 054.00 | | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 402.00 | 127 402.00 | | 127 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
UX Autres créances clients | 457 188.00 | 457 188.00 | | 457 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 716.00 | 5 783.00 | 117 933.00 | 123 716.00 |
VI Groupe et associés | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VP Divers | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 870.00 | 505 429.00 | 49 441.00 | 554 870.00 |
VW T.V.A. | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 102.00 | 450 431.00 | 164 671.00 | 615 102.00 |