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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 363.00 | 4 672.00 | 1 691.00 | 6 363.00 |
AP Constructions | 68 104.00 | 25 903.00 | 42 201.00 | 68 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 052.00 | 33 995.00 | 6 058.00 | 40 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 327.00 | 216 130.00 | 45 198.00 | 261 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 098.00 | 280 699.00 | 145 399.00 | 426 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 696.00 | | 383 696.00 | 383 696.00 |
BZ Autres créances | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CF Disponibilités | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 592.00 | | 528 592.00 | 528 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 689.00 | 280 699.00 | 673 990.00 | 954 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 030.00 | 30 781.00 | | 57 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 065.00 | 26 249.00 | | 18 065.00 |
DL TOTAL (I) | 116 895.00 | 98 830.00 | | 116 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 462.00 | 985.00 | | 33 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 603.00 | 109 062.00 | | 62 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 376.00 | 83 899.00 | | 93 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 487.00 | 219 474.00 | | 201 487.00 |
EA Autres dettes | 166 168.00 | 138 057.00 | | 166 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 096.00 | 551 476.00 | | 557 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 990.00 | 650 306.00 | | 673 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 921.00 | 461 800.00 | | 467 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 230.00 | | 94 180.00 | 381 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | 50 251.00 | 4 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 318.00 | 44 994.00 | 426 098.00 | 4 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 6 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 005.00 | 369 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 789.00 | | 1 564.00 | 5 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 872.00 | | 92 616.00 | 320 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 023.00 | 36 670.00 | 44 995.00 | 289 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 506.00 | 990.00 | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 867.00 | 36 164.00 | 44 005.00 | 283 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 168.00 | 166 168.00 | | 166 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
UX Autres créances clients | 383 696.00 | 383 696.00 | | 383 696.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 214.00 | 5 642.00 | 26 572.00 | 32 214.00 |
VI Groupe et associés | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VP Divers | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 157.00 | 433 906.00 | 50 251.00 | 484 157.00 |
VW T.V.A. | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 096.00 | 467 921.00 | 89 175.00 | 557 096.00 |