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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 720.00 | 98 552.00 | 36 168.00 | 134 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 768.00 | 55 619.00 | 35 149.00 | 90 768.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 343.00 | 154 171.00 | 87 172.00 | 241 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 332.00 | 3 444.00 | 900 888.00 | 904 332.00 |
BZ Autres créances | 402 226.00 | | 402 226.00 | 402 226.00 |
CF Disponibilités | 251 454.00 | | 251 454.00 | 251 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 509.00 | 3 444.00 | 1 570 065.00 | 1 573 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 852.00 | 157 615.00 | 1 657 237.00 | 1 814 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 356.00 | | | 412 356.00 |
DH Report à nouveau | 160 163.00 | | | 160 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
DL TOTAL (I) | 672 566.00 | | | 672 566.00 |
DP Provisions pour risques | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 238.00 | | | 218 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 981.00 | | | 251 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 298.00 | | | 654 298.00 |
EA Autres dettes | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 690.00 | | | 732 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 237.00 | | | 1 657 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 945.00 | | | 715 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 820 021.00 | | 4 820 021.00 | 4 820 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820 021.00 | | 4 820 021.00 | 4 820 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 025.00 | | | 4 958 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 206.00 | | | 4 892 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 283.00 | | 54 555.00 | 219 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 364.00 | 15 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 951.00 | 28 545.00 | 241 343.00 | 3 951.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951.00 | 13 181.00 | 226 088.00 | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 747.00 | | 54 472.00 | 188 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 536.00 | | 83.00 | 30 536.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 942.00 | 28 498.00 | 1 269.00 | 126 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 942.00 | 28 498.00 | 1 269.00 | 126 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 854.00 | 19 626.00 | 40 500.00 | 272 854.00 |
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | 876.00 | 1 269.00 | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 836.00 | 876.00 | 1 269.00 | 3 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 691.00 | 20 502.00 | 41 769.00 | 276 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 313.00 | 334 313.00 | | 334 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 900 121.00 | | | 900 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 454.00 | | | 390 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 610.00 | 1 317 845.00 | 11 766.00 | 1 329 610.00 |
VW T.V.A. | 150 651.00 | 150 651.00 | | 150 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 690.00 | 715 945.00 | 16 745.00 | 732 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
ST Autres comptes | 300 379.00 | | | 300 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |
YT Sous‐traitance | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386 271.00 | | | 386 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 206.00 | | | 136 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 047.00 | | | 978 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 233.00 | | | 169 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 432.00 | | | 855 432.00 |