| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 694.00 | 87 596.00 | 97.00 | 87 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 982.00 | 172 229.00 | 66 752.00 | 238 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 361.00 | 259 826.00 | 82 534.00 | 342 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 627.00 | 3 820.00 | 727 807.00 | 731 627.00 |
BZ Autres créances | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
CF Disponibilités | 254 799.00 | | 254 799.00 | 254 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 292.00 | 3 820.00 | 1 070 472.00 | 1 074 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 653.00 | 263 646.00 | 1 153 007.00 | 1 416 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 895.00 | 418 895.00 | | 418 895.00 |
DH Report à nouveau | -128 779.00 | 22 698.00 | | -128 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 056.00 | -151 478.00 | | -132 056.00 |
DL TOTAL (I) | 205 422.00 | 337 479.00 | | 205 422.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 19 751.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 474.00 | 204 598.00 | | 197 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 474.00 | 224 350.00 | | 204 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 709.00 | 80 432.00 | | 55 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 558.00 | 5 330.00 | | 4 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 935.00 | 22 666.00 | | 25 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 936.00 | 723 313.00 | | 631 936.00 |
EA Autres dettes | 24 970.00 | 3 827.00 | | 24 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 110.00 | 835 570.00 | | 743 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 007.00 | 1 397 399.00 | | 1 153 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 494.00 | 830 240.00 | | 719 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500 858.00 | | 3 500 858.00 | 3 500 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 858.00 | | 3 500 858.00 | 3 500 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 18 415.00 | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 18 415.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 1 995.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 1 995.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | 16 420.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 960.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 616.00 | 4 177 020.00 | | 3 595 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 672.00 | 4 328 498.00 | | 3 727 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 056.00 | -151 478.00 | | -132 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 184.00 | | 9 043.00 | 340 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 867.00 | 342 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 867.00 | 326 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 544.00 | | 9 000.00 | 324 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 640.00 | | 43.00 | 15 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 753.00 | 48 940.00 | 259 826.00 | 217 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 753.00 | 48 940.00 | 259 826.00 | 217 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 350.00 | | 19 876.00 | 224 350.00 |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | 87.00 | 1 270.00 | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 003.00 | 87.00 | 1 270.00 | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 353.00 | 87.00 | 21 146.00 | 229 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | 21 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 150.00 | 250 150.00 | | 250 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
UX Autres créances clients | 731 627.00 | 731 627.00 | | 731 627.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 709.00 | 36 652.00 | 19 057.00 | 55 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 897.00 | 818 913.00 | 7 984.00 | 826 897.00 |
VW T.V.A. | 181 120.00 | 181 120.00 | | 181 120.00 |
VX Obligations cautionnées | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 551.00 | 719 494.00 | 19 057.00 | 738 551.00 |